中源家居股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告|中源家居_新浪财经

中源家居股份有限公司
关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2019-021

　　中源家居股份有限公司

　　关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券公司于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

　　（二）募集资金使用金额和当前余额

　　本公司2018年度实际使用募集资金7,974.37万元，2018年度收到的银行存款利息及保本理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为925.18 万元；累计已使用募集资金7,974.37万元，累计收到的银行存款利息及保本理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为925.18 万元。

　　截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为24,900.00万元，募集资金专户余额为3,174.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、适用及管理等方面均做出了具体明确的规定。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于专户存储募集资金的银行中信银行股份有限公司湖州安吉支行（账号： 8110801012766668888）、中国建设银行股份有限公司安吉支行（账号： 33050164712709188888）、华夏银行股份有限公司湖州分行（账号： 15452000000101695）、中国工商银行股份有限公司安吉分行（账号： 1205290029888888809）签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称资金监管协议）。公司及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司连同保荐机构广发证券于专户存储募集资金的银行中国建设银行股份有限公司安吉支行（账号： 33050164712709777888）签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称资金监管协议）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、2018年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件。

　　（二）募投资金先期投入及置换情况

　　截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6271.50万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

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　　上述以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的方案已于2018年4月16日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。