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新浪财经讯 9月5日,两市高开高走后,沪指重新站上3000点,对此,国联安基金表示,近期稳经济和预期的政策显著增加,受一系列政策催化,市场情绪明显提振。根据我们的测算,中国经济和企业盈利有望在四季度触底。
考虑到A股估值整体偏低,逆周期政策逐渐加强,经济和企业盈利有望改善,我们判断市场将会持续活跃,建议关注估值低、业绩有望触底的耐用消费品行业;化工等传统行业中受益于集中度提升的细分领域龙头;受益于自主可控,进口替代的关键产业,如半导体;以及估值偏低的金融行业。
详情如下:
近期稳经济和预期的政策显著增加,如批准深圳的社会主义先行区、新加6省自贸区、20条提振消费的举措等。昨日国常会要求用好逆周期调节工具。及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,并加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。受一系列政策催化,市场情绪明显提振,上证综指上涨1.7%,创业板指上涨2.2%。
尽管全球经济持续下滑,但各国货币政策年初以来已明显转向,从以往经验来看,其往往是经济企稳的领先指标,根据我们的测算,中国经济和企业盈利有望在四季度触底。
考虑到A股估值整体偏低,逆周期政策逐渐加强,经济和企业盈利有望改善,我们判断市场将会持续活跃,建议关注估值低、业绩有望触底的耐用消费品行业;化工等传统行业中受益于集中度提升的细分领域龙头;受益于自主可控,进口替代的关键产业,如半导体;以及估值偏低的金融行业
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