英大现金宝A

(000912)开放式-货币A

基金经理：吕一楠赵济民

七日年化收益率:1.523%	每万份收益:0.4194	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2025/03/17
最新规模:120.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:英大现金A

名称	最新净值	增长率
英大现金	1.0000	1.52%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5570	0.54%
摩根亚太	0.9980	0.79%
大成沪深	1.0201	-0.24%
华夏稳增	2.9910	1.08%
诺安先锋	2.7367	0.84%
天治核心	0.3981	-0.10%
大成价值	0.7013	0.11%
诺安价值	1.6851	-0.34%
博时价值	1.0210	-0.29%
富国天瑞	0.7650	-0.12%
易方达安	2.0221	-0.16%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3190	132.432%
金鹰货币	1.5289	2.983%
国泰瞬利	1.0326	2.149%
国泰瞬利	1.0326	2.149%
海富通货	0.8105	2.138%
安信现金	0.2476	2.056%
富国天时	0.5620	2.036%
嘉实增益	0.4306	1.950%
国泰瞬利	0.9667	1.923%
博时合惠	0.6496	1.908%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.9082	0.12%
英大睿鑫	1.8551	0.11%
英大安鑫	1.0122	0.08%
英大国企	1.5858	0.06%
英大国企	1.5858	0.06%
英大中证	1.0191	0.01%
英大福鑫	1.0076	0.00%
英大纯债	1.1847	-0.03%
英大纯债	1.1849	-0.03%
英大纯债	1.1744	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-17	2025-3-16	2025-3-14	2025-3-13	2025-3-12	2025-3-11
七日年化收益率(%)	1.523%	1.514%	1.505%	1.508%	1.509%	1.503%
同类排名(货币A)	123/569	123/568	128/568	135/568	61/568	66/568
万份收益(元)	0.4194	0.8368	0.4165	0.4148	0.4102	0.4010
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.73%	1.74%	1.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.83	58.14	60.24

最新总份额：239.6080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	208,077.22	17.27

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD364	112421364	24,947.00	2.07
24渤海银行CD344	112421344	24,971.90	2.07
24平安银行CD054	112411054	22,883.90	1.90
24中信银行CD300	112408300	19,976.90	1.66
24蒙商银行CD110	112471320	19,991.20	1.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.99	3.82	3.24	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	178/222	0.31%	2/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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