英大国企改革股票
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
61.52%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.35% | 7.27% | 3.20% | 31.50% | 12.08% | 61.52% | 155.80% |
| 同类排行（普通股票型） | 280/891 | 91/804 | 118/914 | 1/793 | 225/604 | 5/458 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.80% | -7.53% | -7.22% | -20.10% | 9.02% | -4.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.71% | 7.27% | 4.30% | 31.50% | 12.08% | 20.51% | 32.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海家化 | -- | -- | 8.42% | 16.94% | 322 | +292 | 咨询 |
| 伊力特 | -- | -- | 8.16% | 10.57% | 409 | +380 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 7.45% | -1.84% | 556 | +433 | 咨询 |
| 天润乳业 | -- | -- | 6.91% | -10.49% | 353 | +308 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 6.34% | -6.63% | 792 | +521 | 咨询 |
| 三利谱 | -- | -- | 6.25% | -9.02% | 138 | +107 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 5.85% | -4.26% | 718 | +588 | 咨询 |
| 谱尼测试 | -- | -- | 5.78% | 新进 | 239 | +197 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.74% | -2.21% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 5.73% | -16.35% | 547 | +482 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 英大国企改革主题股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 英大基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2023-08-14 |
| 英大国企改革主题股票型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 | 其他 | 2023-06-30 |
| 英大基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2023-06-05 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加山西证券股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2023-05-31 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金取消交通银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2023-05-31 |
| 英大基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大国企改革股票(001678)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大国企改革股票(001678)持有人结构
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报告期
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英大国企改革股票(001678)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大国企改革股票(001678)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大国企改革股票(001678)持仓变化
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英大国企改革股票(001678)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大国企改革股票(001678)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商移动 | 1.2774 | 3.44% | |
| 招商移动 | 1.2882 | 3.44% | |
| 建信电子 | 0.9168 | 3.12% | |
| 建信电子 | 0.9151 | 3.11% |
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| 英大睿盛 | 2.1153 | 0.56% | |
| 英大睿盛 | 2.1690 | 0.56% | |
| 英大国企 | 1.6859 | 0.55% | |
| 英大碳中 | 0.8960 | 0.48% | |
| 英大碳中 | 0.8934 | 0.47% | |
| 英大稳固 | 0.9546 | 0.34% |
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