安信现金管理货币A
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-27 | 2025-1-26 | 2025-1-24 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 |
| 七日年化收益率(%) | 1.110% | 1.111% | 1.137% | 1.075% | 1.006% | 0.938% |
| 同类排名(货币A) | 559/567 | 558/566 | 558/566 | 557/566 | 558/566 | 557/566 |
| 万份收益(元) | 0.2799 | 0.5214 | 0.3455 | 0.3192 | 0.3538 | 0.2968 |
| 近一年收益率(%) | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 2,678.52 | 48.21 |
| 国债 | 305.03 | 5.49 |
| 普通金融债 | 205.04 | 3.69 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于安信现金管理货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-23 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
| 安信现金管理货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
| 安信现金管理货币市场基金五一劳动节前两个工作日暂停申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2013-04-23 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 安信现金管理货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于安信现金管理货币市场基金国庆节前两个工作日暂停申购、转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 安信基金管理有限责任公司关于安信现金管理货币市场基金调整收益分配方式... | 基金法律文件修改 | 2024-09-18 |
| 安信现金管理货币市场基金托管协议(2024年9月修订) | 基金托管协议 | 2024-09-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
安信现金管理货币A(750006)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信现金管理货币A(750006)持有人结构
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报告期
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安信现金管理货币A(750006)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信现金管理货币A(750006)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信现金管理货币A(750006)持仓变化
报告日
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安信现金管理货币A(750006)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信现金管理货币A(750006)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 安信新常 | 1.6097 | 0.90% | |
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| 安信价值 | 1.7154 | 0.84% | |
| 安信企业 | 1.7893 | 0.84% |
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