英大睿鑫A
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21.85%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.89% | -1.59% | 4.10% | -4.00% | -12.36% | -10.77% | 96.90% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1483/4620 | 3290/4542 | 2564/5010 | 2156/5046 | 2176/4927 | 1441/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.77% | -1.59% | 4.61% | -4.00% | -12.36% | -3.59% | 12.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 4.11% | 13.22% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.57% | 7.85% | 513 | -557 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 3.20% | - | 161 | -858 | 咨询 |
| 威高骨科 | -- | -- | 2.66% | -30.18% | 6 | -107 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.56% | -21.95% | 83 | -381 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 2.45% | 43.27% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 香飘飘 | -- | -- | 2.27% | - | 11 | -151 | 咨询 |
| 广东宏大 | -- | -- | 2.26% | 5.12% | 13 | -300 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 2.13% | -47.15% | 160 | -405 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.08% | -70.03% | 247 | -901 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海攀赢基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 英大基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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十大持有人
英大睿鑫A(003446)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大睿鑫A(003446)持有人结构
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英大睿鑫A(003446)十大持有人
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英大睿鑫A(003446)持仓变化
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英大睿鑫A(003446)全部持股
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英大睿鑫A(003446)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
同系基金
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| 英大睿鑫 | 1.8045 | 0.98% | |
| 英大睿鑫 | 1.7554 | 0.98% | |
| 英大延福 | 0.9929 | 0.98% | |
| 英大延福 | 0.9463 | 0.90% | |
| 英大延福 | 0.9633 | 0.75% | |
| 英大延福 | 1.0235 | 0.61% | |
| 英大延福 | 1.0275 | 0.61% | |
| 英大睿盛 | 1.8968 | 0.51% |
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