英大睿鑫混合A
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近3月涨幅
19.89%
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近1年涨幅
42.68%
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近3年涨幅
44.63%
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数据日期：2020-8-5
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.40% | 42.68% | 15.95% | 44.31% | -20.76% | 44.63% | 68.76% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1286/2032 | 846/1725 | 1501/2333 | 413/1925 | 1358/1741 | 416/973 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 29.12% | 46.74% | 28.86% | 27.64% | -9.15% | 51.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.81% | 42.68% | 26.70% | 44.31% | -20.76% | 14.88% | 18.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆基股份 | -- | -- | 7.83% | 新进 | 517 | -586 | 咨询 |
| 华发股份 | -- | -- | 7.83% | 13.64% | 24 | -222 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 7.71% | 51.47% | 293 | -727 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 7.50% | 新进 | 40 | -195 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 7.38% | 12.67% | 23 | -196 | 咨询 |
| 永辉超市 | -- | -- | 7.21% | 新进 | 89 | -597 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.87% | 8.53% | 657 | -1112 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 6.74% | -6.13% | 124 | -1012 | 咨询 |
| 隆鑫通用 | -- | -- | 6.69% | 新进 | 8 | -127 | 咨询 |
| 华夏幸福 | -- | -- | 6.64% | 新进 | 65 | -728 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.31 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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评级截止日期：2020-03-31
| 英大基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-14 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-14 |
| 关于英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基... | 基金法律文件修改 | 2020-06-11 |
| 英大基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管... | 基金法律文件修改 | 2018-03-28 |
| 英大基金管理有限公司关于修订公司旗下公开募集证券投资基金基金合同信息... | 基金法律文件修改 | 2019-11-23 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2020-06-11 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-06-11 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-06-11 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-06-11 |
| 英大基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 | 基金高管变动 | 2020-05-30 |
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英大睿鑫混合A(003446)申购赎回
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英大睿鑫混合A(003446)持仓变化
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英大睿鑫混合A(003446)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信达澳银 | 1.0670 | 6.55% | |
| 信达澳银 | 1.0671 | 6.55% | |
| 华夏常阳 | 1.3685 | 6.47% | |
| 招商成长 | 1.0616 | 6.45% | |
| 招商成长 | 1.0607 | 6.44% | |
| 添富3年 | 1.6648 | 6.24% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 英大领先 | 1.3077 | 0.83% | |
| 英大灵活 | 1.5335 | 0.82% | |
| 英大灵活 | 1.4728 | 0.82% | |
| 英大策略 | 1.8975 | 0.28% | |
| 英大策略 | 1.9833 | 0.28% | |
| 英大纯债 | 1.1295 | 0.03% | |
| 英大纯债 | 1.1516 | 0.03% | |
| 英大睿盛 | 1.7784 | 0.02% | |
| 英大睿盛 | 1.8350 | 0.02% | |
| 英大通盈 | 1.0039 | 0.00% |
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