英大睿鑫混合A
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近1年涨幅
12.02%
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近3年涨幅
89.24%
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数据日期：2022-8-17
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.59% | 12.02% | -0.29% | 21.02% | 26.03% | 89.24% | 124.17% |
| 同类排行（平衡混合型） | 624/4553 | 114/3676 | 998/4927 | 446/3450 | 1357/2338 | 391/1788 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.83% | -5.17% | -7.27% | 7.62% | 38.93% | 60.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.18% | 12.02% | -0.46% | 21.02% | 26.03% | 29.75% | 21.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊力特 | -- | -- | 8.66% | 16.71% | 18 | -57 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 8.51% | 21.05% | 49 | -437 | 咨询 |
| 上海家化 | -- | -- | 8.06% | 30.84% | 35 | -226 | 咨询 |
| 谱尼测试 | -- | -- | 6.54% | 25.05% | 25 | -121 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 6.36% | 15.01% | 48 | -394 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 6.14% | 1,179.17% | 50 | -572 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.88% | 新进 | 105 | -578 | 咨询 |
| 三利谱 | -- | -- | 5.77% | 新进 | 23 | -207 | 咨询 |
| 联创电子 | -- | -- | 5.50% | 92.98% | 40 | -369 | 咨询 |
| 景旺电子 | -- | -- | 5.27% | -3.83% | 33 | -326 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（英大睿鑫A份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2022-08-10 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-08-10 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2022-08-10 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2022-07-26 |
| 英大基金管理有限公司关于增加东海证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2022-07-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分产品参与东海证券基金申购及定期定额投... | 基金费率变动,定 | 2022-07-20 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加和讯信息科技有限公司为... | 增加代销机构 | 2022-07-19 |
| 英大基金管理有限公司关于增加东海证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2022-07-15 |
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基金信息 |
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十大持有人
英大睿鑫混合A(003446)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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英大睿鑫混合A(003446)持仓变化
报告日
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英大睿鑫混合A(003446)全部持股
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英大睿鑫混合A(003446)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海联合 | 1.3455 | 3.65% | |
| 前海联合 | 1.3202 | 3.65% | |
| 富国创业 | 1.3261 | 2.90% | |
| 湘财长顺 | 0.9226 | 2.75% | |
| 湘财长顺 | 0.9167 | 2.75% | |
| 汇安裕阳 | 1.7125 | 2.73% |
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| 英大策略 | 2.3380 | 1.07% | |
| 英大睿盛 | 2.2700 | 1.02% | |
| 英大睿盛 | 2.3328 | 1.01% | |
| 英大睿鑫 | 2.0082 | 0.79% | |
| 英大睿鑫 | 2.0544 | 0.79% | |
| 英大中证 | 1.0555 | 0.71% |
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