英大睿鑫A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-18
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.80% | 21.23% | 7.63% | 2.19% | -4.00% | -1.27% | 108.03% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1874/4637 | 1307/4581 | 1736/4883 | 3228/5010 | 2156/5046 | 2048/4281 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.99% | 16.37% | 8.05% | 3.87% | -8.18% | -4.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.61% | 21.23% | 14.00% | 2.19% | -4.00% | -0.42% | 12.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.14% | - | 88 | -205 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.42% | - | 372 | -539 | 咨询 |
| 洲际油气 | -- | -- | 2.67% | 403.77% | 3 | -35 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 2.26% | 4,420.00% | 44 | -176 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.22% | 27.59% | 614 | -1752 | 咨询 |
| 北方国际 | -- | -- | 2.22% | - | 10 | -87 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.11% | 31.06% | 439 | -1351 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 2.10% | - | 174 | -521 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 2.05% | - | 22 | -190 | 咨询 |
| 奥普光电 | -- | -- | 2.01% | - | 19 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限... | 增加代销机构 | 2025-07-12 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 | 其他 | 2025-06-30 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市前海排排网基金销... | 增加代销机构 | 2025-06-26 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京加和基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-06-26 |
| 英大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2025-06-04 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京济安基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-05-08 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 英大基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2025-04-11 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
英大睿鑫A(003446)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大睿鑫A(003446)十大持有人
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分红报告 |
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英大睿鑫A(003446)持仓变化
报告日
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英大睿鑫A(003446)全部持股
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英大睿鑫A(003446)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根中国 | 1.4691 | 5.00% | |
| 景顺长城 | 0.8986 | 3.78% | |
| 景顺长城 | 0.9128 | 3.77% | |
| 中航新起 | 0.6563 | 3.45% | |
| 中航新起 | 0.6690 | 3.45% | |
| 泰康科技 | 1.0316 | 2.92% | |
| 东吴智慧 | 1.0451 | 2.67% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 英大中证 | 1.0798 | 0.66% | |
| 英大灵活 | 1.1914 | 0.38% | |
| 英大灵活 | 1.1162 | 0.38% | |
| 英大睿鑫 | 1.9065 | 0.15% | |
| 英大睿鑫 | 1.8521 | 0.15% | |
| 英大领先 | 1.2186 | 0.11% | |
| 英大领先 | 1.2186 | 0.11% | |
| 英大领先 | 1.2171 | 0.10% | |
| 英大延福 | 0.8808 | 0.08% |
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