英大睿鑫混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.14%
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20.47%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.01% | 7.14% | 3.75% | -12.36% | 21.02% | 20.47% | 104.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2361/4706 | 185/4582 | 307/5047 | 2176/4927 | 446/3451 | 201/2305 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.76% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.03% | 7.14% | 5.06% | -12.36% | 21.02% | 6.82% | 15.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 周大生 | -- | -- | 7.20% | -11.87% | 547 | +482 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 6.47% | -14.64% | 665 | +605 | 咨询 |
| 伊力特 | -- | -- | 6.45% | -26.20% | 409 | +380 | 咨询 |
| 谱尼测试 | -- | -- | 6.10% | -11.72% | 239 | +197 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 6.09% | -27.93% | 500 | +401 | 咨询 |
| 景旺电子 | -- | -- | 5.80% | -15.82% | 338 | +284 | 咨询 |
| 天润乳业 | -- | -- | 5.76% | -28.62% | 353 | +308 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.60% | -23.91% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 上海家化 | -- | -- | 5.51% | -2.48% | 322 | +292 | 咨询 |
| 三利谱 | -- | -- | 4.99% | -44.98% | 138 | +107 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 英大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 | 其他 | 2023-06-30 |
| 英大基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机... | 增加代销机构 | 2023-06-05 |
| 英大基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金（英大睿鑫A份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2023-04-06 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2023-04-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大睿鑫混合A(003446)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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英大睿鑫混合A(003446)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大睿鑫混合A(003446)持仓变化
报告日
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英大睿鑫混合A(003446)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大睿鑫混合A(003446)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 英大策略 | 2.1544 | 0.76% | |
| 英大策略 | 2.0352 | 0.76% | |
| 英大睿鑫 | 1.8735 | 0.63% | |
| 英大睿鑫 | 1.8270 | 0.63% | |
| 英大睿盛 | 2.1153 | 0.56% | |
| 英大睿盛 | 2.1690 | 0.56% | |
| 英大国企 | 1.6859 | 0.55% | |
| 英大碳中 | 0.8960 | 0.48% | |
| 英大碳中 | 0.8934 | 0.47% | |
| 英大稳固 | 0.9546 | 0.34% |
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