英大现金宝A

(000912)开放式-货币A

基金经理：易祺坤吕一楠赵济民

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.424	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:146.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:英大现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	0.9685	0.67%
英大灵活	0.9760	0.61%
英大灵活	1.0366	0.60%
英大睿鑫	1.4662	0.51%
英大睿鑫	1.5062	0.50%
英大碳中	0.7817	0.44%
英大碳中	0.7768	0.43%
英大智享	1.1198	0.42%
英大智享	1.1038	0.42%
英大稳固	0.9521	0.40%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.596%	1.962%	1.946%	1.951%	1.951%	1.953%
同类排名(货币A)	53/542	25/542	27/542	28/542	25/542	24/542
万份收益(元)	0.4242	0.4623	0.4318	0.4278	0.4279	0.8618
近一年收益率(%)	2.16%	2.16%	2.16%	2.17%	2.16%	2.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.83	58.14	60.24

最新总份额：239.6080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	256,201.71	17.53
政策性金融债	35,161.24	2.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	35,161.20	2.41
24交通银行CD147	112406147	29,985.10	2.05
24民生银行CD233	112415233	29,888.60	2.05
24农业银行CD136	112403136	29,907.70	2.05
24民生银行CD164	112415164	29,964.20	2.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.99	3.82	3.24	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	178/222	0.31%	2/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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