英大现金宝货币A

(000912)开放式-货币A

基金经理：易祺坤吕一楠

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.490	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:184.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:英大现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大碳中	0.8140	1.42%
英大碳中	0.8182	1.41%
英大国企	1.5104	1.19%
英大灵活	1.0469	1.04%
英大灵活	1.1105	1.04%
英大策略	1.9159	1.03%
英大策略	1.8058	1.03%
英大领先	1.0438	1.01%
英大睿盛	1.9165	0.81%
英大睿盛	1.8713	0.81%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.814%	1.836%	1.852%	1.855%	1.856%	1.860%
同类排名(货币A)	179/527	175/527	187/527	206/527	194/527	193/527
万份收益(元)	0.4904	0.4877	0.4929	0.9854	0.4932	0.4982
近一年收益率(%)	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.83	58.14	60.24

最新总份额：239.6080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	254,138.69	13.77
政策性金融债	76,310.54	4.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	43,710.80	2.37
24交通银行CD096	112406096	39,842.90	2.16
24农业银行CD036	112403036	34,850.20	1.89
23国开06	230206	32,599.80	1.77
24中信银行CD026	112408026	29,964.70	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	1.99	3.82	3.24	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	178/222	0.31%	2/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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