英大灵活配置混合发起式A
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36.49%
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
7.2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.51% | -2.93% | 1.71% | -20.91% | 27.16% | 36.49% | 87.32% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1075/2008 | 568/1275 | 995/2211 | 780/1335 | 153/1054 | 479/1031 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.44% | -4.64% | 1.77% | -17.88% | 11.01% | 40.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.02% | -2.93% | 7.52% | -20.91% | 27.16% | 12.16% | 11.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 欣旺达 | -- | -- | 3.16% | -2.47% | 72 | -3 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.10% | -15.53% | 2268 | -177 | 咨询 |
| 三利谱 | -- | -- | 2.75% | 29.72% | 22 | -4 | 咨询 |
| 长盈精密 | -- | -- | 2.55% | -23.42% | 33 | +10 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 2.42% | 新进 | 354 | -92 | 咨询 |
| 星源材质 | -- | -- | 2.13% | 新进 | 76 | +9 | 咨询 |
| 厦钨新能 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 13 | -10 | 咨询 |
| 海目星 | -- | -- | 2.00% | 1.52% | 24 | -35 | 咨询 |
| 力量钻石 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 18 | +2 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.89% | 38.97% | 1042 | +60 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加诺亚正行基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2023-03-13 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公... | 增加代销机构 | 2023-02-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2023-02-13 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金(英大灵活配置A份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2023-02-13 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-02-13 |
| 英大基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2023-02-09 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明（2022年12月） | 其他 | 2022-12-31 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大灵活配置混合发起式A(001270)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大灵活配置混合发起式A(001270)持有人结构
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报告期
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英大灵活配置混合发起式A(001270)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大灵活配置混合发起式A(001270)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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英大灵活配置混合发起式A(001270)持仓变化
报告日
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英大灵活配置混合发起式A(001270)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大灵活配置混合发起式A(001270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩现代 | 0.9546 | 3.54% | |
| 大摩现代 | 0.9593 | 3.53% | |
| 万家人工 | 2.2567 | 3.31% | |
| 银华战略 | 1.6200 | 3.25% | |
| 惠升惠享 | 0.9610 | 3.16% |
同系基金
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| 英大睿鑫 | 1.9662 | 0.65% | |
| 英大睿盛 | 2.3215 | 0.44% | |
| 英大睿盛 | 2.2616 | 0.44% | |
| 英大国企 | 1.8215 | 0.34% | |
| 英大灵活 | 1.4876 | 0.20% | |
| 英大灵活 | 1.4100 | 0.20% | |
| 英大领先 | 1.3974 | 0.18% | |
| 英大策略 | 2.1627 | 0.18% | |
| 英大策略 | 2.2846 | 0.18% |
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