英大灵活配置混合发起式A
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近3年涨幅
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数据日期：2021-1-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.60% | 30.54% | 3.41% | 28.81% | 36.75% | 62.31% | 88.40% |
| 同类排行（激进混合型） | 1011/1049 | 766/1049 | 428/1053 | 772/1056 | 575/1069 | 542/1026 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 15.91% | 48.52% | 2.93% | 49.40% | 37.95% | 70.66% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.20% | 30.54% | 83.08% | 28.81% | 36.75% | 20.77% | 15.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 2.26% | 2.73% | 1560 | -742 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.11% | 3.94% | 936 | -738 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 2.06% | 32.05% | 482 | -680 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.54% | -12.00% | 329 | -672 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 1.23% | 28.13% | 95 | -596 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.01% | 129.55% | 150 | -425 | 咨询 |
| 三安光电 | -- | -- | 0.95% | 26.67% | 86 | -629 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.91% | -26.61% | 69 | -712 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.90% | 7.14% | 344 | -848 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.89% | 53.45% | 194 | -660 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
行业分布
数据日期：2020-09-30
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2020年12月) | 其他 | 2020-12-31 |
| 英大基金管理有限公司关于终止中期时代基金销售（北京）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2020-11-30 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2020年第2号） | 招募说明书(更新 | 2020-11-13 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书（更新）的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-13 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大灵活配置混合发起式A(001270)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大灵活配置混合发起式A(001270)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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英大灵活配置混合发起式A(001270)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大灵活配置混合发起式A(001270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰达宏利 | 1.3060 | 2.11% | |
| 农银行业 | 3.7221 | 2.09% | |
| 中融新机 | 1.3920 | 2.05% | |
| 中欧价值 | 3.9098 | 2.03% | |
| 中欧价值 | 4.3147 | 2.02% | |
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| 英大睿盛 | 1.9451 | 0.92% | |
| 英大策略 | 2.1133 | 0.73% | |
| 英大策略 | 2.0181 | 0.72% | |
| 英大智享 | 1.0075 | 0.20% | |
| 英大智享 | 1.0072 | 0.19% | |
| 英大安鑫 | 1.0103 | 0.07% |
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