英大灵活配置混合发起式B
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-13.17%
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近1年涨幅
-0.32%
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近3年涨幅
47.12%
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数据日期：2022-5-18
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综合评价
4.7
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6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -21.90% | -0.32% | -24.60% | 26.54% | 28.36% | 47.12% | 68.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 682/1122 | 284/1035 | 1107/1334 | 161/1054 | 775/1057 | 605/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -16.76% | -10.02% | -17.09% | 11.01% | 49.43% | 64.08% | -- |
| 年化收益率（%） | -43.80% | -0.32% | -65.06% | 26.54% | 28.36% | 15.71% | 9.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长盈精密 | -- | -- | 3.06% | 70.00% | 8 | -430 | 咨询 |
| 永太科技 | -- | -- | 2.99% | 51.01% | 12 | -245 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.68% | 111.02% | 572 | -1745 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.50% | 575.68% | 1174 | -1856 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 2.29% | 新进 | 208 | -968 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 2.04% | 32.47% | 1461 | -1416 | 咨询 |
| 奥克股份 | -- | -- | 1.98% | 3.13% | 5 | -41 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 1.94% | 9,600.00% | 33 | -585 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 1.94% | 14.12% | 367 | -1651 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.91% | 0.53% | 735 | -1733 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-05-10 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分产品参与银河证券基金申购及定期定额投... | 基金费率变动,定 | 2022-05-09 |
| 英大基金管理有限公司关于增加中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2022-05-09 |
| 关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2022-04-22 |
| 关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2022-04-22 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2021年年报提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京中植基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2022-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大灵活配置混合发起式B(001271)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)持有人结构
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报告期
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英大灵活配置混合发起式B(001271)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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英大灵活配置混合发起式B(001271)持仓变化
报告日
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英大灵活配置混合发起式B(001271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 广发北交 | 0.9005 | 6.23% | |
| 汇添富北 | 0.7917 | 6.23% | |
| 汇添富北 | 0.7902 | 6.21% | |
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| 英大纯债 | 1.0787 | 0.07% | |
| 英大安鑫 | 1.0077 | 0.07% | |
| 英大纯债 | 1.0781 | 0.07% | |
| 英大通盈 | 1.0219 | 0.06% | |
| 英大通盈 | 1.0219 | 0.06% | |
| 英大安惠 | 1.0422 | 0.06% |
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