英大灵活配置混合发起式B
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近3月涨幅
26.38%
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近1年涨幅
46.28%
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近3年涨幅
63.08%
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数据日期：2020-7-31
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.99% | 46.28% | 32.03% | 35.10% | -9.58% | 63.08% | 80.76% |
| 同类排行（激进混合型） | 649/1053 | 616/1053 | 612/1056 | 613/1069 | 273/1080 | 445/1030 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 31.25% | 52.97% | 35.22% | 37.95% | -17.81% | 61.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.97% | 46.28% | 54.88% | 35.10% | -9.58% | 21.03% | 15.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 2.20% | 109.52% | 1487 | -300 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.11% | -22.14% | 282 | -899 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.03% | -20.08% | 801 | -328 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 1.75% | -64.43% | 356 | -440 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.72% | 新进 | 252 | -726 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 1.56% | 新进 | 337 | -532 | 咨询 |
| 数据港 | -- | -- | 1.37% | 新进 | 61 | +7 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 1.30% | 新进 | 84 | -471 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.24% | 新进 | 146 | -355 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 334 | -291 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.44 | 4.44 | 6.28 | 4.65 | 6.32 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.10% | 111/268 | 0.10% | 148/268 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 关于提高英大灵活配置混合型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 | 净值公告 | 2020-08-01 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-14 |
| 英大基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-14 |
| 英大基金管理有限公司关于修订公司旗下公开募集证券投资基金基金合同信息... | 基金法律文件修改 | 2019-11-23 |
| 英大基金管理有限公司关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管... | 基金法律文件修改 | 2018-03-28 |
| 英大基金管理有限公司关于修改英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金... | 基金法律文件修改 | 2016-06-30 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分产品参与交通银行手机银行渠道基金申购... | 定期定额投资,基 | 2020-06-30 |
| 英大基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机... | 增加代销机构 | 2020-05-28 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分产品参加万联证券股份有限公司基金申购... | 定期定额投资,基 | 2020-05-14 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大灵活配置混合发起式B(001271)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)持有人结构
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报告期
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英大灵活配置混合发起式B(001271)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)持仓变化
报告日
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英大灵活配置混合发起式B(001271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大灵活配置混合发起式B(001271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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海通评级
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同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华战略 | 2.1590 | 8.71% | |
| 银华回报 | 1.6250 | 7.90% | |
| 富国成长 | 1.2368 | 6.58% | |
| 东方红睿 | 3.3650 | 4.57% | |
| 华润元大 | 2.8610 | 4.23% | |
| 海富通国 | 2.1270 | 4.01% | |
| 天弘互联 | 1.2955 | 4.01% | |
| 中融新机 | 1.3430 | 3.79% | |
| 宝盈科技 | 3.0420 | 3.75% | |
| 前海开源 | 2.0480 | 3.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 英大睿盛 | 1.7980 | 12.52% | |
| 英大睿盛 | 1.7425 | 12.51% | |
| 英大领先 | 1.2787 | 2.21% | |
| 英大灵活 | 1.4263 | 2.19% | |
| 英大灵活 | 1.4870 | 2.19% | |
| 英大策略 | 1.9496 | 0.56% | |
| 英大策略 | 1.8653 | 0.56% | |
| 英大国企 | 1.4194 | 0.42% | |
| 英大睿鑫 | 1.5169 | 0.42% | |
| 英大睿鑫 | 1.4888 | 0.41% |
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