英大灵活配置B
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9.55%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-15
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.34% | 8.16% | -1.44% | -3.99% | -17.58% | -32.71% | 37.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2887/3222 | 2036/2880 | 3038/3325 | 2159/2886 | 1525/2212 | 1377/1585 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.53% | 19.62% | 9.98% | 2.94% | -12.15% | -10.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.68% | 8.16% | -2.68% | -3.99% | -17.58% | -10.90% | 3.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 澜起科技 | -- | -- | 4.85% | 216.99% | 392 | -772 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 4.24% | - | 324 | -587 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.61% | 305.62% | 392 | -1398 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 3.37% | - | 122 | -573 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.01% | 129.77% | 305 | -1092 | 咨询 |
| 安培龙 | -- | -- | 2.94% | - | 35 | -261 | 咨询 |
| 五洲新春 | -- | -- | 2.66% | - | 30 | -94 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 2.40% | 155.32% | 551 | -696 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 2.22% | 44.16% | 322 | -943 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 2.16% | - | 179 | -1217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所基金销售有限... | 增加代销机构 | 2025-07-12 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 | 其他 | 2025-06-30 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市前海排排网基金销... | 增加代销机构 | 2025-06-26 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京加和基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-06-26 |
| 英大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2025-06-04 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京济安基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-05-08 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 英大基金管理有限公司关于增加英大证券有限责任公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2024年年报提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
英大灵活配置B(001271)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大灵活配置B(001271)十大持有人
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英大灵活配置B(001271)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大灵活配置B(001271)持仓变化
报告日
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英大灵活配置B(001271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大灵活配置B(001271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通匠心 | 0.8294 | 8.16% | |
| 财通匠心 | 0.8514 | 8.16% | |
| 财通景气 | 1.3447 | 8.15% | |
| 财通景气 | 1.3661 | 8.15% | |
| 长安宏观 | 1.1910 | 7.98% |
同系基金
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| 英大碳中 | 0.8440 | 1.75% | |
| 英大碳中 | 0.8355 | 1.74% | |
| 英大睿盛 | 2.0296 | 1.39% | |
| 英大睿盛 | 1.9865 | 1.39% | |
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| 英大策略 | 1.9105 | 1.36% |
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