浙江五洲新春集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：603667      证券简称：五洲新春      公告编号：2018-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,060万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金44,528.00万元，坐扣承销和保荐费用2,878.99万元后的募集资金为41,649.01万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.17万元后，公司本次募集资金净额为40,217.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕419号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金31,626.64万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.62万元（含理财产品收益）；2018年度实际使用募集资金5,846.66万元，上期临时补充流动资金本期转回6,000.00万元，临时补充流动资金2,200.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.93万元；累计已使用募集资金37,473.30万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为149.55万元（含理财产品收益）。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为694.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2016年11月4日分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：2016年公司发行募集资金净额 40,217.84万元，比预计减少68.73万元，系2016年发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由17,870.00万元调减至17,801.27万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。

　　注2：年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产2000万套轴承专业配套件项目投资总额调整的原因：根据公司2017年5月11日股东大会决议，为符合市场形势和公司发展需求，将计划投入“年产2000万套轴承专业配套件项目”的募集资金3,485万元投向“年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的募集资金项目。

　　注3：年产50万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产1580万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为5,551.00万元、3,167.00万元，本年该等项目利润总额分别为-428.42万元、-255.06万元，未达到预计效益。主要原因系该等项目与原先预定达到可使用状态日期存在差异，项目仍处于建设状态，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线。

　　注4：年产1800万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）为3,174.00万元，本年实现利润总额-260.92万元，未达到预计效益。主要原因系该项目尚未完工，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线。

　　注5：年产2000万套轴承专业配套件项目原预计投产后效益（年均利润总额）为4,453.00万元，本年实现利润总额-812.14万元，未达到预计效益。主要原因系该项目实施过募集资金投资总额调减，项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足，自有资金投入尚在实施中，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的生产线。