万家日日薪A

(519511)开放式-货币A

基金经理：郅元张如晨

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.433	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:104.33亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家日薪A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9960	131.556%
国寿安保	0.4053	2.333%
国寿安保	0.4009	2.330%
新华活期	0.4682	2.269%
摩根天添	0.4559	2.240%
景顺长城	1.5927	2.181%
景顺长城	1.5928	2.157%
诺安理财	0.3697	2.089%
新华活期	0.4131	2.064%
南方日添	0.4986	2.060%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家自主	0.6336	3.85%
万家自主	0.6478	3.85%
万家新兴	2.4144	3.44%
万家经济	0.9572	3.34%
万家价值	1.3811	3.33%
万家经济	0.9967	3.33%
万家臻选	2.5560	3.32%
万家社会	1.9558	3.26%
万家社会	1.9069	3.26%
万家人工	2.2039	3.24%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11
七日年化收益率(%)	1.566%	1.567%	1.578%	1.559%	1.560%	1.561%
同类排名(货币A)	307/541	311/541	338/541	347/541	336/541	336/541
万份收益(元)	0.4334	0.4334	0.4729	0.8724	0.4362	0.3320
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.96	52.67	72.16

最新总份额：0.2672亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	281,713.45	19.16
普通企业债	20,065.59	1.37
普通金融债	10,212.70	0.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行CD048	112420048	89,247.20	6.07
24广州农村商业银行CD	112492742	39,623.60	2.70
24交通银行CD060	112406060	39,429.10	2.68
24中信银行CD064	112408064	29,549.30	2.01
24浦发银行CD033	112409033	29,579.40	2.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.88	3.39	2.93	2.83	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	157/65	0.19%	155/65	3.83%	66/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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