万家日日薪A

(519511)开放式-货币A

基金经理：郅元张如晨

七日年化收益率:1.396%	每万份收益:0.3730	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2025/03/01
最新规模:365.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家日薪A

名称	最新净值	增长率
万家日日	1.0000	1.40%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4663	-2.72%
摩根亚太	1.0153	-0.40%
大成沪深	0.9944	-1.86%
华夏稳增	2.7060	-3.74%
诺安先锋	2.6071	-3.27%
天治核心	0.4006	-0.40%
大成价值	0.6886	-2.10%
诺安价值	1.6713	-1.31%
博时价值	0.9950	-1.58%
富国天瑞	0.7624	-5.56%
易方达安	2.0160	-0.47%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2680	132.380%
中海货币	0.2151	2.146%
长城工资	0.3287	2.013%
长城工资	0.3149	1.967%
东方金证	0.2862	1.921%
易方达天	0.5338	1.917%
华泰紫金	0.4472	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
华泰紫金	0.4471	1.870%
长盛货币	0.4261	1.862%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家优选	1.0993	1.47%
万家优选	1.1049	1.46%
万家养老	1.0498	0.86%
万家平衡	1.2474	0.81%
万家平衡	1.2349	0.80%
万家养老	1.0257	0.79%
万家养老	1.0166	0.78%
万家聚优	1.0507	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2025-2-28	2025-2-27	2025-2-26	2025-2-25	2025-2-24	2025-2-23
七日年化收益率(%)	1.397%	1.383%	1.378%	1.385%	1.379%	1.381%
同类排名(货币A)	278/568	259/568	256/568	255/568	246/568	242/568
万份收益(元)	0.3979	0.3796	0.3764	0.3763	0.3791	0.7517
近一年收益率(%)	1.63%	1.63%	1.63%	1.64%	1.63%	1.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.96	52.67	72.16

最新总份额：0.2672亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	307,735.60	7.71
普通金融债	21,507.05	0.54

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD099	112417099	49,834.80	1.25
24湖北银行CD161	112488996	49,398.80	1.24
24青岛农商行CD257	112470330	34,898.40	0.87
24农业银行CD121	112403121	29,916.20	0.75
24工商银行CD149	112402149	29,777.20	0.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.88	3.39	2.93	2.83	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	157/65	0.19%	155/65	3.83%	66/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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