万家恒景18个月定开债券C

(519211)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0430	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0430	净值更新日期:2018/10/12
基金简称:万家恒景C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
万家恒景	1.0430	0.02%	删除

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摩根智选	2.4563	-0.20%
摩根亚太	0.9928	0.07%
大成沪深	0.9935	-0.08%
华夏稳增	2.8000	1.74%
诺安先锋	2.6495	1.44%
天治核心	0.3984	-0.18%
大成价值	0.6905	0.45%
诺安价值	1.6736	0.07%
博时价值	1.0030	0.30%
富国天瑞	0.7665	2.20%
易方达安	2.0165	0.06%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7460	1.69%
华商丰利	1.8070	1.69%
南方昌元	1.4636	1.41%
南方昌元	1.4401	1.40%
金鹰元丰	1.5545	1.35%
东方可转	1.0254	1.04%
东方可转	1.0371	1.03%
万家周期	0.8411	0.99%
万家周期	0.8231	0.98%
工银平衡	1.0070	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家创业	0.7511	4.89%
万家创业	0.7341	4.89%
万家经济	1.7132	3.42%
万家经济	1.7896	3.42%
万家北证	1.4614	3.06%
万家北证	1.4559	3.06%
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家优选	1.2171	2.95%
万家自主	1.0778	2.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-10-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.84%	2.43%	-	-	-	-	4.30%
同类排名(一级债基)	610/874	500/690	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.05%	-	-	-	8.69%	-
年化收益率(%)	1.68%	2.43%	-	-	-	-	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	156.95	-	-

最新总份额：0.0169亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,038.60	27.90
	3,821.00	17.66

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13沙钢MTN1	1382177	2,019.00	9.33
11亚迪02	112190	2,011.00	9.29
17洪市政SCP003	011762079	2,008.60	9.28
17北京银行CD194	111712194	1,911.80	8.84
17广州农村商业银行CD	111780007	1,909.20	8.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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