广发货币A

(270004)开放式-货币A

基金经理：温秀娟

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.466	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:42.24亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9671	5.17%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
广发上海	5.3011	2.35%
广发上海	1.2093	2.18%
广发上海	1.2253	2.18%
广发瑞锦	0.5587	2.16%
广发恒生	0.7887	2.10%
广发恒生	0.7725	2.09%
广发恒生	0.7978	2.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.736%	1.735%	1.718%	1.702%	1.710%	1.730%
同类排名(货币A)	293/531	300/531	303/531	296/531	293/531	274/529
万份收益(元)	0.4664	0.4953	0.4940	0.4553	0.4626	2.3194
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	1.99%	2.00%	2.00%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.00	46.27	51.05

最新总份额：38.2650亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	781,975.86	9.21
政策性金融债	541,239.19	6.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	460,127.00	5.43
24中信银行CD111	112408111	129,265.00	1.52
24平安银行CD011	112411011	107,883.00	1.27
24中信银行CD065	112408065	99,131.90	1.17
23北京银行CD109	112312109	99,282.10	1.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.89	3.29	2.97	2.78	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.96%	16/ 51	9.11%	9/ 51	13.49%	8/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	68/222	0.23%	76/222	3.88%	52/222	13.42%	8/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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