广发价值领先混合C
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近3月涨幅
15.93%
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近1年涨幅
-3.95%
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近3年涨幅
-13.83%
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.57% | -3.95% | 2.37% | -21.19% | 8.29% | -13.83% | -19.63% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1430/4674 | 3544/4591 | 3112/5010 | 4488/5046 | 27/4927 | 1598/3868 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.33% | 1.26% | 4.01% | -8.18% | -14.65% | -18.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.14% | -3.95% | 2.70% | -21.19% | 8.29% | -4.61% | -5.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵研铂业 | -- | -- | 6.64% | -19.02% | 12 | -175 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 6.32% | -7.47% | 157 | -386 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 6.29% | -18.10% | 129 | -601 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 5.12% | -15.09% | 36 | -257 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 2.12% | -17.19% | 88 | -406 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 1.98% | -20.16% | 143 | -490 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 1.95% | -22.92% | 40 | -242 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发价值领先混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年10月11日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 广发价值领先混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发价值领先混合C(012420)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发价值领先混合C(012420)持有人结构
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报告期
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广发价值领先混合C(012420)十大持有人
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报告日
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广发价值领先混合C(012420)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发价值领先混合C(012420)持仓变化
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广发价值领先混合C(012420)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发价值领先混合C(012420)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇丰晋信 | 1.1275 | 1.01% | |
| 前海开源 | 1.0177 | 0.97% | |
| 德邦稳盈 | 0.8582 | 0.91% | |
| 广发价值 | 1.4309 | 0.85% | |
| 广发价值 | 1.4011 | 0.84% | |
| 前海开源 | 0.9940 | 0.61% |
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| 广发睿毅 | 2.3885 | 1.13% | |
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| 广发多策 | 1.5810 | 0.96% | |
| 广发价值 | 1.4309 | 0.85% | |
| 广发价值 | 1.4011 | 0.84% | |
| 广发道琼 | 0.3392 | 0.53% | |
| 广发道琼 | 0.3410 | 0.53% | |
| 广发聚富 | 0.9961 | 0.53% | |
| 广发道琼 | 0.3370 | 0.51% |
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