广发价值领先混合A
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6.53%
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近3月涨幅
14.38%
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近1年涨幅
-4.62%
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近3年涨幅
-8.93%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.83% | -4.62% | 4.67% | -20.73% | 8.93% | -8.93% | 45.45% |
同类排行(偏股混合型) | 813/4680 | 3637/4578 | 2163/5010 | 4443/5046 | 21/4927 | 1391/3656 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 23.67% | -4.62% | 6.22% | -20.73% | 8.93% | -2.98% | 10.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵研铂业 | -- | -- | 8.20% | -1.80% | 185 | +171 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 7.68% | 10.03% | 720 | +558 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 6.83% | -2.29% | 528 | +412 | 咨询 |
华夏航空 | -- | -- | 6.03% | 14.20% | 291 | +275 | 咨询 |
王府井 | -- | -- | 5.50% | -6.94% | 209 | +196 | 咨询 |
同庆楼 | -- | -- | 2.59% | -3.00% | 121 | +94 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 2.56% | 13.78% | 488 | +394 | 咨询 |
中国东航 | -- | -- | 2.53% | 18.78% | 279 | +230 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 2.48% | 9.25% | 606 | +395 | 咨询 |
扬州金泉 | -- | -- | 0.17% | - | 27 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月18日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发价值领先混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
广发价值领先混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
广发价值领先混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
广发价值领先混合型证券投资基金(广发价值领先混合A)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发价值领先混合A(008099)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发价值领先混合A(008099)持有人结构
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报告期
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广发价值领先混合A(008099)十大持有人
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报告日
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广发价值领先混合A(008099)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发价值领先混合A(008099)持仓变化
报告日
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广发价值领先混合A(008099)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发价值领先混合A(008099)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |