广发中证传媒ETF联接C
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近3年涨幅
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数据日期:2021-3-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-03-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.84% | -7.76% | -0.71% | 2.16% | 27.34% | -- | -15.10% |
同类排行(指数型) | 1051/1120 | 851/866 | 827/1204 | 951/1060 | 554/811 | -- | -- |
同类平均(指数型) | 6.00% | 23.63% | 0.55% | 30.53% | 34.23% | 37.55% | -- |
年化收益率(%) | -31.68% | -7.76% | -4.07% | 2.16% | 27.34% | -- | -4.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
分众传媒 | -- | -- | 0.40% | -13.04% | 337 | +64 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 0.38% | 46.15% | 172 | -32 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 0.29% | 3.57% | 84 | -99 | 咨询 |
完美世界 | -- | -- | 0.25% | 38.89% | 126 | -47 | 咨询 |
世纪华通 | -- | -- | 0.20% | 25.00% | 17 | -8 | 咨询 |
利欧股份 | -- | -- | 0.15% | 36.36% | 14 | +3 | 咨询 |
吉比特 | -- | -- | 0.14% | 133.33% | 82 | -100 | 咨询 |
东方明珠 | -- | -- | 0.14% | 133.33% | 13 | 0 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 0.12% | 新进 | 20 | -9 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 0.12% | 50.00% | 49 | +32 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2021-02-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证传媒ETF联接C(004753)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证传媒ETF联接C(004753)持有人结构
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报告期
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广发中证传媒ETF联接C(004753)十大持有人
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报告日
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广发中证传媒ETF联接C(004753)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
广发中证传媒ETF联接C(004753)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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华宝中证 | 1.0471 | 2.13% | |
国泰中证 | 1.0948 | 2.12% | |
鹏华国证 | 1.1296 | 2.12% | |
富国中证 | 1.2465 | 2.11% | |
建信中证 | 0.9728 | 2.10% | |
易方达中 | 1.0732 | 2.09% | |
天弘中证 | 0.9626 | 2.09% |