国联安安心成长混合

(253010)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.5940	净值增长率:0.00%	累计净值:2.2780	净值更新日期:2024/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德盛安心
最新规模:0.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
华泰保兴	0.8969	1.78%
诺德新享	1.3767	1.72%
华富科技	0.9733	1.59%
创金合信	0.6025	1.59%
万家宏观	2.4777	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安增	1.0342	0.38%
国联安恒	1.0585	0.33%
国联安恒	1.0405	0.33%
国联安中	1.0028	0.21%
国联安中	2.0078	0.21%
国联安中	1.9759	0.20%
国联安增	1.1140	0.20%
国联安增	1.1222	0.20%
国联安远	2.3240	0.19%
国联安增	1.0392	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.34%	0.34%	0.17%	0.68%	3.15%	3.44%	195.54%
同类排名(偏债混合型)	265/4849	326/4729	3898/5010	872/5046	89/4927	305/2732	--
同类平均(偏债混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	-0.67%	0.34%	0.17%	0.68%	3.15%	1.15%	10.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.04	5.28	10.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安安以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安安无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国联安安无显著特征。

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在财务资质方面，国联安安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国联安安无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

金融业	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.49%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
建设银行	0	0	1.93%	247
农业银行	0	0	1.24%	383
中国银行	0	0	1.12%	181
招商银行	0	0	0.67%	1046
大秦铁路	0	0	0.49%	128

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.85	7.03	5.76	5.77	7.19	4.82	偏低	1.15	低	0.63	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	82/268	1.25%	49/268	23.11%	23/268	51.00%	8/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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