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国联安增瑞政金债债券C
(007372)
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国联安增瑞政金债债券C

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前19%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.1094
涨跌幅
0.06%
近3月涨幅
0.76%
近1年涨幅
4.71%
近3年涨幅
10.79%
数据日期:2024-11-7
成立日期:2019年05月23日
累计单位净值:1.3264元
最新规模:0.09亿
累计分红:0.217元
管理人:国联安基金 公司微博
基金经理:张蕙显
擅长基金类型:封闭债、债券型
债券型基金历史业绩:
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张蕙显(现任)
任期最高回报率:14.49%
擅长基金类型:债券型
综合评价
2.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 2.48% 4.71% 3.95% 2.80% 2.85% 10.79% 35.24%
同类排行(纯债债券型) 63/1823 255/1323 268/1706 936/1260 133/899 263/715 --
同类平均(纯债债券型) 1.45% 4.14% 3.50% 4.00% 2.42% 11.07% --
年化收益率(%) 4.97% 4.71% 4.63% 2.80% 2.85% 3.60% 6.45%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
政策性金融债 43,286.47 57.75
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
24国开15 240215 13,076.50 17.45
23国开02 230202 10,294.80 13.73
22国开08 220208 7,210.60 9.62
19国开15 190215 6,425.64 8.57
23国开03 230203 6,278.95 8.38
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
基金公告
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
国联安增瑞政金债债券C(007372)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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国联安增瑞政金债债券C(007372)持有人结构
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报告期
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国联安增瑞政金债债券C(007372)十大持有人
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序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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国联安增瑞政金债债券C(007372)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安增瑞政金债债券C(007372)持仓变化
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报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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国联安增瑞政金债债券C(007372)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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交银强化 1.0806 0.47%
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中邮纯债 1.3180 0.46%
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国联安创 0.7577 3.16%
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