国联安中证全指半导体ETF联接C
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数据日期：2021-3-4
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综合评价
5.7
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-03-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.90% | 2.73% | -3.88% | 42.15% | 43.23% | -- | 95.72% |
| 同类排行（指数型） | 940/1119 | 779/866 | 1043/1204 | 258/1060 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 6.22% | 26.03% | 0.73% | 30.53% | -- | 38.05% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.79% | 2.73% | -22.50% | 42.15% | 43.23% | -- | 56.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 101 | +10 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 0.02% | -75.00% | 55 | +15 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 35 | +7 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 38 | +3 | 咨询 |
| 汇顶科技 | -- | -- | 0.01% | -90.00% | 24 | -4 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 37 | +20 | 咨询 |
| 太极实业 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 4 | 0 | 咨询 |
| 晶方科技 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 9 | +5 | 咨询 |
| 有研新材 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
| 晶丰明源 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 11 | -11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2021-03-05 |
| 国联安基金管理有限公司关于国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式... | 增加代销机构 | 2021-02-10 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金招... | 招募说明书(更新 | 2021-02-08 |
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| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)持有人结构
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商中证 | 1.0946 | 0.68% | |
| 易方达标 | 0.4166 | 0.46% | |
| 易方达标 | 2.6690 | 0.34% | |
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| 国联安恒 | 1.0137 | 0.06% | |
| 国联安增 | 1.0178 | 0.02% | |
| 国联安短 | 1.0317 | 0.02% | |
| 国联安短 | 1.0280 | 0.02% |
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