国联安中证全指半导体ETF联接C
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23.73%
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近1年涨幅
-22.76%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-8-9
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综合评价
3.7
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.30% | -22.76% | -16.85% | 22.27% | 42.15% | -- | 107.04% |
| 同类排行（复制指数型） | 345/1819 | 1140/1274 | 1303/1811 | 156/1203 | 258/1059 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.19% | -11.10% | -12.39% | 6.57% | 30.58% | 41.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.60% | -22.76% | -27.82% | 22.27% | 42.15% | -- | 34.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 韦尔股份 | -- | -- | 0.01% | -66.67% | 308 | -1830 | 咨询 |
| 立昂微 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 89 | -444 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)持有人结构
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报告期
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)十大持有人
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证全指半导体ETF联接C(007301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联安中 | 2.0706 | 1.02% | |
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