国联安恒润3个月定开债券
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.10% | -- | 5.20% | 0.53% | -- | -- | 5.79% |
| 同类排行（纯债债券型） | 358/2008 | -- | 505/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.19% | -- | 5.35% | 0.53% | -- | -- | 5.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 84,894.00 | 44.58 |
| 国债 | 47,923.38 | 25.17 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-09 |
| 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-10-16 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-06-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安恒润3个月定开债券(018265)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安恒润3个月定开债券(018265)持有人结构
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报告期
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国联安恒润3个月定开债券(018265)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联安恒润3个月定开债券(018265)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安恒润3个月定开债券(018265)持仓变化
报告日
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国联安恒润3个月定开债券(018265)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安恒润3个月定开债券(018265)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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