国联安增盛一年定开债发起式
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.15% | 6.00% | 5.09% | 4.50% | 0.96% | 11.40% | 16.16% |
同类排行(纯债债券型) | 620/2464 | 346/2399 | 441/2815 | 436/2797 | 2039/2833 | 522/2255 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.80% | 4.39% | 3.82% | 2.89% | 0.49% | 7.86% | -- |
年化收益率(%) | 4.29% | 6.00% | 5.48% | 4.50% | 0.96% | 3.80% | 3.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 30,938.01 | 38.13 |
普通企业债 | 10,707.35 | 13.20 |
国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)持有人结构
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报告期
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)十大持有人
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报告日
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)持仓变化
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)全部持股
报告日
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国联安增盛一年定开债发起式(008877)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
大摩18个 | 1.0560 | 0.76% | |
东兴兴盈 | 1.0948 | 0.73% | |
东兴兴盈 | 1.0945 | 0.73% | |
德邦锐裕 | 1.1427 | 0.66% |