华安现金富利货币B

(041003)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：孙丽娜李邦长

七日年化收益率:1.98%	每万份收益:0.538	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:129.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安现B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
华安恒生	0.8179	1.84%
华安恒生	1.2318	1.68%
华安恒生	1.2309	1.68%
华安新材	1.0714	1.62%
华安新材	1.0687	1.62%
华安动力	0.9520	1.56%
华安动力	0.9609	1.55%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.975%	1.946%	1.952%	1.956%	1.958%	1.960%
同类排名(货币A)	119/281	112/281	108/281	108/281	111/281	137/281
万份收益(元)	0.5382	0.9516	0.4759	0.4777	0.4779	0.8303
近一年收益率(%)	2.18%	2.19%	2.19%	2.20%	2.21%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.24	55.63	60.38

最新总份额：17.0703亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	359,672.56	19.28
政策性金融债	69,995.38	3.75
普通企业债	50,221.80	2.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD020	112413020	99,183.00	5.32
19国开08	190208	69,995.40	3.75
24昆仑银行CD019	112494927	69,665.60	3.73
23民生银行CD519	112315519	56,648.60	3.04
24恒丰银行CD058	112419058	39,642.20	2.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.04	3.71	3.20	3.19	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	91/184	0.21%	103/184	3.80%	70/184	13.10%	18/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：48帖子数：5

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情