广发集优9个月持有期债券C

(012331)开放式-二级债基

基金经理：曾刚

单位净值:1.0433	净值增长率:0.34%	累计净值:1.0433	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:广发集优C
最新规模:9.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发国证	0.6259	3.15%
广发上证	1.1207	3.07%
广发国证	0.7594	2.96%
广发国证	0.7671	2.95%
广发国证	0.7670	2.95%
广发上证	1.1066	2.95%
广发上证	1.1030	2.95%
广发招利	0.7147	2.55%
广发招利	0.7224	2.54%
广发科创	0.8205	2.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.39%	5.20%	4.53%	-2.46%	-2.34%	0.14%	4.33%
同类排名(二级债基)	491/2782	1098/2720	1247/2815	2683/2797	2408/2833	2400/2589	--
同类平均(二级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	6.78%	5.20%	4.53%	-2.46%	-2.34%	0.05%	1.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.43	106.09	95.90

最新总份额：21.0534亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,290.17	8.52
普通企业债	8,270.10	8.51
普通金融债	5,245.30	5.39
可转换企业债	323.36	0.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22邮储银行二级01	2228017	5,245.30	5.39
22农发05	220405	4,270.84	4.39
22蛇口06	148108	4,168.85	4.29
21兴城投资MTN002	102101835	4,101.25	4.22
24进出06	240306	4,019.33	4.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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