广发集优9个月持有期债券C

(012331)开放式-二级债基

基金经理：曾刚

单位净值:1.0217	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0217	净值更新日期:2024/10/10
基金简称:广发集优C
最新规模:10.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华商瑞鑫	1.6990	5.27%
华夏养老	1.1154	4.10%
汇添富开	0.6494	2.17%
红利ETF	0.8131	1.94%
汇安稳裕	1.0099	1.94%
光大保德	1.0457	1.55%
光大保德	1.0525	1.55%
红塔红土	0.9100	1.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发养老	1.0489	6.14%
广发养老	1.0470	6.13%
广发中证	1.1362	6.12%
广发中证	0.8255	5.93%
广发中证	0.8344	5.92%
广发中证	0.8345	5.91%
广发锐意	1.2946	4.93%
广发锐意	1.2759	4.91%
广发锐意	1.2908	4.91%
广发养老	1.0362	4.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	0.48%	2.36%	-2.46%	-2.34%	-0.12%	2.17%
同类排名(二级债基)	851/2472	2240/2419	1582/2813	2681/2795	2407/2832	1987/2192	--
同类平均(二级债基)	1.32%	3.07%	2.57%	2.89%	0.49%	7.57%	-
年化收益率(%)	2.90%	0.48%	2.36%	-2.46%	-2.34%	-0.04%	0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.43	106.09	95.90

最新总份额：21.0534亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,372.98	11.60
普通金融债	5,240.61	4.92
政策性金融债	4,232.38	3.97
可转换企业债	565.57	0.53
可交换公司债券	116.51	0.11

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22邮储银行二级01	2228017	5,240.61	4.92
22农发05	220405	4,232.38	3.97
21兴城投资MTN002	102101835	4,230.67	3.97
22闽投MTN001	102280066	4,075.30	3.82
20能源04	163321	4,067.01	3.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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