广发集优9个月持有期债券C
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.28% | 0.84% | 3.03% | -2.46% | -2.34% | 0.46% | 2.83% |
同类排行(二级债基) | 467/2765 | 2532/2709 | 1009/2813 | 2681/2795 | 2407/2832 | 2249/2459 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
年化收益率(%) | 4.56% | 0.84% | 4.03% | -2.46% | -2.34% | 0.15% | 0.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 12,372.98 | 11.60 |
普通金融债 | 5,240.61 | 4.92 |
政策性金融债 | 4,232.38 | 3.97 |
可转换企业债 | 565.57 | 0.53 |
可交换公司债券 | 116.51 | 0.11 |
广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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广发集优9个月持有期债券型证券投资基金(广发集优9个月持有期债券C)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发集优9个月持有期债券C(012331)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发集优9个月持有期债券C(012331)持有人结构
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报告期
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广发集优9个月持有期债券C(012331)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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广发集优9个月持有期债券C(012331)持仓变化
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广发集优9个月持有期债券C(012331)全部持股
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广发集优9个月持有期债券C(012331)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏可转 | 1.2284 | 6.82% | |
交银可转 | 1.3448 | 6.49% | |
交银可转 | 1.3170 | 6.48% | |
华商可转 | 1.5656 | 5.96% |