华安众鑫90天滚动短债A

(012229)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：马晓璇郑如熙

单位净值:1.1201	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1201	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:华安众鑫A
最新规模:7.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华安众鑫	1.1201	-0.02%	闁告帞濞€濞咃拷
汇安裕同	1.0908	-0.01%	闁告帞濞€濞咃拷
华泰紫金	1.1088	-0.16%	闁告帞濞€濞咃拷

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摩根智选	2.5009	-0.28%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
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景顺长城	1.1556	0.49%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
华安德国	1.7132	2.87%
华安国际	1.8787	2.79%
华安国际	1.8682	2.78%
华安香港	2.2080	2.75%
华安大中	1.7210	2.44%
华安大中	1.4110	2.40%
华安大安	2.1480	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	2.41%	0.12%	3.37%	3.63%	9.32%	12.01%
同类排名(中短期纯债型)	1889/2805	1999/2725	836/2886	2055/2819	991/2797	1321/2615	--
同类平均(中短期纯债型)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	1.86%	2.41%	0.12%	3.37%	3.63%	3.11%	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.66	114.80	120.33

最新总份额：0.1124亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	18,540.60	25.38
普通金融债	5,149.11	7.05

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广产投MTN001	102280556	5,180.68	7.09
20东方资本债01	092000016	5,149.11	7.05
22粤珠江MTN005	102200193	5,118.68	7.01
22首开MTN004	102280612	4,135.98	5.66
22鲲鹏资本MTN001	102280353	4,105.25	5.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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