华安鑫浦定开债A

(008675)开放式-纯债债券型

基金经理：孙丽娜

单位净值:1.0304	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2094	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:华安鑫浦A
最新规模:81.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
华安鑫浦	1.0304	0.08%	鍒犻櫎

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基金评级

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宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
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华商可转	1.6140	0.57%
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景顺长城	1.1766	0.49%
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华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
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华安国际	1.8787	2.79%
华安国际	1.8682	2.78%
华安香港	2.2080	2.75%
华安大中	1.7210	2.44%
华安大中	1.4110	2.40%
华安大安	2.1480	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	4.37%	0.71%	4.31%	4.07%	13.32%	22.92%
同类排名(纯债债券型)	731/2805	622/2725	417/2886	1492/2819	655/2797	219/2615	--
同类平均(纯债债券型)	2.77%	3.96%	0.14%	4.58%	2.89%	9.04%	-
年化收益率(%)	4.17%	4.37%	0.71%	4.31%	4.07%	4.44%	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	172.64	172.55	175.94

最新总份额：79.9995亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,060,050.55	129.52
地方政府债券	80,587.64	9.85

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开10	170210	752,331.00	91.92
国开2001	108606	131,175.00	16.03
17进出03	170303	113,528.00	13.87
20安徽06	160640	80,587.60	9.85
国开2003	018012	63,016.30	7.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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