华安鑫浦定开债A

(008675)开放式-纯债债券型

基金经理：孙丽娜

单位净值:1.0081	净值增长率:0.12%	累计净值:1.1741	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:华安鑫浦A
最新规模:80.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
华安创业	1.0678	4.93%
华安恒生	1.1731	4.11%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
华安黄金	5.3719	2.37%
华安黄金	1.9708	2.27%
华安黄金	1.9315	2.27%
华安香港	1.7670	1.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	4.14%	1.47%	4.07%	4.33%	13.01%	18.72%
同类排名(纯债债券型)	1570/2690	714/2687	1840/2697	619/2730	74/2815	376/2330	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.04%	4.14%	1.47%	4.07%	4.33%	4.34%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	172.64	172.55	175.94

最新总份额：79.9995亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,062,386.45	132.34
地方政府债券	78,657.88	9.80

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开10	170210	762,252.00	94.95
国开2001	108606	127,850.00	15.93
17进出03	170303	110,845.00	13.81
20安徽06	160640	78,657.90	9.80
国开2003	018012	61,439.00	7.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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