华安安敦债券C

(008427)开放式-纯债债券型

基金经理：马晓璇

单位净值:1.0748	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0748	净值更新日期:2024/7/2
基金简称:华安安敦C
最新规模:10.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿丰	1.0235	0.73%
光大保德	1.2290	0.41%
国联安信	1.0888	0.41%
国联安信	1.0930	0.40%
光大保德	1.2480	0.32%
长城定期	1.1188	0.31%
华富可转	1.1988	0.31%
长城定期	1.1154	0.31%
汇安中债	1.0381	0.30%
汇安中债	1.0343	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.1945	1.83%
华安恒生	1.0503	1.72%
华安恒生	1.0508	1.72%
华安中证	1.0887	1.59%
华安中证	1.0608	1.49%
华安中证	1.0655	1.49%
华安法国	1.5302	1.37%
华安中证	0.7084	1.08%
华安中证	0.8049	1.00%
华安中证	0.8055	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.29%	2.34%	1.30%	2.73%	1.39%	5.81%	7.48%
同类排名(纯债债券型)	1964/2357	1806/2355	2205/2698	1781/2731	1910/2816	1691/2061	--
同类平均(纯债债券型)	2.13%	2.79%	2.10%	2.86%	0.48%	8.84%	-
年化收益率(%)	2.58%	2.34%	1.30%	2.73%	1.39%	1.94%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.87	94.58	96.16

最新总份额：0.0022亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	22,381.92	21.39
普通金融债	14,525.90	13.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行02	2128024	8,175.29	7.81
21泉城01	185026	8,110.10	7.75
21电建地产MTN004	102103105	7,156.83	6.84
21南通经开MTN005	102103155	7,115.00	6.80
20苏州银行二级	2020043	6,350.60	6.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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