国投瑞银中证500指数量化增强C

(007089)开放式-增强指数型

子基金:

母基金:

基金经理：殷瑞飞

单位净值:2.1073	净值增长率:0.50%	累计净值:2.1073	净值更新日期:2025/03/11
最新估值:2.1067(15:04)	涨跌幅:0.47%	涨跌额:0.0099	基金简称:国投500C
最新规模:14.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	2.1073	0.50%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5029	-0.17%
摩根亚太	1.0048	-0.95%
大成沪深	1.0069	0.30%
华夏稳增	2.9430	-0.37%
诺安先锋	2.7135	0.17%
天治核心	0.3935	0.25%
大成价值	0.6994	-0.13%
诺安价值	1.6884	0.15%
博时价值	1.0110	-0.10%
富国天瑞	0.7644	-1.81%
易方达安	2.0144	-0.23%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
汇添富中	0.8214	2.18%
华宝中证	0.6315	2.17%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0304	1.72%
国投瑞银	0.9270	1.32%
国投瑞银	1.0108	1.23%
国投瑞银	1.0082	1.23%
国投瑞银	2.3550	1.21%
国投瑞银	2.3291	1.20%
国投瑞银	1.0886	1.19%
国投瑞银	1.0760	1.19%
国投瑞银	1.3409	1.01%
国投瑞银	1.3416	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	31.15%	16.33%	5.14%	9.60%	-6.22%	-3.52%	80.29%
同类排名(增强指数型)	1105/2837	1072/2316	1170/3326	1456/2575	907/2162	865/1547	--
同类平均(增强指数型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	62.30%	16.33%	5.14%	9.60%	-6.22%	-1.17%	13.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.94	89.86	87.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	57.57%
金融业	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.80%
采矿业	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.86%
房地产业	1.31%
批发和零售业	1.25%
建筑业	1.06%
住宿和餐饮业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国元证券	8.03	0.37%	1.35%	29
燕京啤酒	11.97	1.53%	1.32%	130
航发控制	20.96	2.14%	1.31%	70
东吴证券	8.02	0.38%	1.23%	57
大唐发电	2.75	0.00%	1.20%	24
中集集团	8.32	0.24%	1.20%	49
深天马A	8.73	-1.02%	1.14%	22
江淮汽车	34.12	-0.20%	1.13%	183
申能股份	8.77	0.69%	1.10%	158
西部矿业	17.17	-0.87%	1.08%	177

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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