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国投瑞银中证500指数量化增强A
(005994)
单位净值:1.8998(1.317%)
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国投瑞银中证500指数量化增强A

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股票型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前52%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.8998
涨跌幅
1.32%
近3月涨幅
4.63%
近1年涨幅
-6.91%
近3年涨幅
-1.41%
数据日期:2024-3-18
成立日期:2018年08月01日
累计单位净值:1.8998元
最新规模:9.91亿
累计分红:0元
管理人:国投瑞银基金 公司微博
基金经理:殷瑞飞
擅长基金类型:另类资产、货币型
股票型基金历史业绩:
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殷瑞飞(现任)
任期最高回报率:197.97%
擅长基金类型:股票型、混合型
综合评价
6.3
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 -1.82% -6.91% 2.42% -5.84% -18.11% -1.41% 89.98%
同类排行(增强指数型) 641/2295 762/2003 1172/2575 872/2162 720/1811 198/1040 --
同类平均(增强指数型) -4.02% -9.40% 1.40% -7.03% -18.81% -12.87% --
年化收益率(%) -3.65% -6.91% 11.30% -5.84% -18.11% -0.47% 15.97%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
赛轮轮胎 -- -- 1.52% 新进 397 +28 咨询
科伦药业 -- -- 1.42% -4.05% 286 +44 咨询
国元证券 -- -- 1.37% 1,270.00% 29 +20 咨询
驰宏锌锗 -- -- 1.36% 806.67% 30 -12 咨询
桐昆股份 -- -- 1.34% -17.79% 214 +75 咨询
彩虹股份 -- -- 1.24% 439.13% 59 +43 咨询
长城证券 -- -- 1.24% 新进 2 -1 咨询
东方明珠 -- -- 1.21% 120.00% 27 +12 咨询
锡业股份 -- -- 1.20% 76.47% 35 +15 咨询
金钼股份 -- -- 1.20% 39.53% 24 -4 咨询
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
指数型
-- -- -- --
评级截止日期:2023-12-31
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)持有人结构
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)十大持有人
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)全部持股
报告日
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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