国投瑞银中证500指数量化增强A

(005994)开放式-增强指数型

基金经理：殷瑞飞

单位净值:1.8749	净值增长率:0.20%	累计净值:1.8749	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投500A
最新规模:13.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9210	1.43%
国投瑞银	0.9270	1.42%
国投瑞银	0.8073	0.88%
国投瑞银	0.8999	0.56%
国投瑞银	1.0061	0.43%
国投瑞银	1.1149	0.37%
国投瑞银	1.1015	0.36%
国投瑞银	1.0036	0.36%
国投瑞银	1.0078	0.36%
国投瑞银	1.1202	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.34%	-11.01%	1.07%	-5.84%	-18.11%	-5.15%	87.49%
同类排名(增强指数型)	562/2329	576/2041	1025/2576	872/2162	720/1811	240/1058	--
同类平均(增强指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	0.67%	-11.01%	1.07%	-5.84%	-18.11%	-1.72%	15.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.94	89.86	87.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.05%
金融业	8.68%
采矿业	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	2.35%
房地产业	1.52%
批发和零售业	1.24%
建筑业	1.06%
住宿和餐饮业	0.69%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	1.52%	1216
科伦药业	0	0	1.42%	1076
国元证券	0	0	1.37%	431
驰宏锌锗	0	0	1.36%	491
桐昆股份	0	0	1.34%	978
彩虹股份	0	0	1.24%	413
长城证券	0	0	1.24%	317
东方明珠	0	0	1.21%	452
锡业股份	0	0	1.20%	476
金钼股份	0	0	1.20%	437

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：16帖子数：17

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情