国投瑞银先进制造混合
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近3月涨幅
4.27%
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近1年涨幅
-11.44%
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近3年涨幅
-57.08%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.92% | -11.44% | -16.42% | -34.52% | -27.70% | -57.08% | 75.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2332/4647 | 4434/4581 | 4899/5010 | 5003/5046 | 4309/4927 | 4035/4058 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.85% | -11.44% | -16.55% | -34.52% | -27.70% | -19.03% | 12.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科达利 | -- | -- | 9.81% | 9.36% | 124 | -540 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 9.75% | -1.61% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 9.37% | 22.01% | 89 | -467 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 8.38% | 1,344.83% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 7.83% | 1,273.68% | 277 | -613 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 7.30% | -7.36% | 55 | -438 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 6.12% | -25.64% | 55 | -541 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.66% | 78.55% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.20% | -46.11% | 360 | -853 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 3.88% | 546.67% | 139 | -299 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金恢复大额转换转出业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-12 |
| 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银先进制造混合(006736)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国投瑞银先进制造混合(006736)十大持有人
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国投瑞银先进制造混合(006736)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国投瑞银先进制造混合(006736)持仓变化
报告日
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国投瑞银先进制造混合(006736)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银先进制造混合(006736)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
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