国投瑞银先进制造混合

(006736)开放式-偏股混合型

基金经理：施成

单位净值:1.7361	净值增长率:-1.69%	累计净值:1.7361	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投制造
最新规模:20.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0287	0.68%
国投瑞银	1.0284	0.68%
国投瑞银	0.9484	0.63%
国投瑞银	0.9327	0.63%
国投瑞银	0.8475	0.56%
国投瑞银	1.0673	0.16%
国投瑞银	1.0537	0.15%
国投瑞银	1.0448	0.14%
国投瑞银	1.0523	0.14%
国投瑞银	1.0553	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.19%	-17.18%	-	-17.18%	-34.52%	-60.79%	73.61%
同类排名(偏股混合型)	1697/4646	4470/4583	/	4880/5010	5003/5046	4083/4095	--
同类平均(偏股混合型)	6.67%	4.15%	-	3.87%	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	14.37%	-17.18%	-	-17.18%	-34.52%	-20.26%	12.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.82	94.26	92.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	91.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科达利	0	0	9.81%	124
宁德时代	0	0	9.75%	3112
中矿资源	0	0	9.37%	89
阳光电源	0	0	8.38%	1252
德业股份	0	0	7.83%	277
永兴材料	0	0	7.30%	55
天赐材料	0	0	6.12%	55
比亚迪	0	0	5.66%	1288
亿纬锂能	0	0	5.20%	360
锦浪科技	0	0	3.88%	139

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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