国投瑞银先进制造混合

(006736)开放式-偏股混合型

基金经理：施成

单位净值:1.9277	净值增长率:-2.13%	累计净值:1.9277	净值更新日期:2024/5/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投制造
最新规模:22.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰民安	1.2045	3.74%
中科沃土	2.9800	2.85%
中科沃土	2.8877	2.85%
万家新利	2.1660	2.54%
摩根领先	1.0334	2.50%
万家宏观	2.7221	2.49%
财通资管	0.7523	2.26%
财通资管	0.7398	2.25%
西部利得	1.3370	2.22%
诺德新享	1.5155	2.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8460	1.32%
国投瑞银	0.9530	1.28%
国投瑞银	0.9600	1.27%
国投瑞银	0.8292	1.07%
国投瑞银	0.9159	0.74%
国投瑞银	1.1325	0.49%
国投瑞银	1.1269	0.48%
国投瑞银	1.1131	0.48%
国投瑞银	1.0086	0.34%
国投瑞银	1.4300	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.19%	-33.88%	-8.04%	-34.52%	-27.70%	-27.45%	92.77%
同类排名(偏股混合型)	4206/4656	4460/4524	4523/5012	5003/5046	4309/4927	2086/3019	--
同类平均(偏股混合型)	-1.85%	-8.52%	0.75%	-8.18%	-14.65%	-15.42%	-
年化收益率(%)	-26.38%	-33.88%	-8.04%	-34.52%	-27.70%	-9.15%	17.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.82	94.26	92.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国投瑞银交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	88.29%
采矿业	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.94%	2560
永兴材料	0	0	8.63%	69
中矿资源	0	0	8.59%	114
天赐材料	0	0	8.35%	104
科达利	0	0	8.16%	94
亿纬锂能	0	0	7.78%	283
璞泰来	0	0	7.37%	46
天齐锂业	0	0	7.11%	168
华友钴业	0	0	5.26%	123
盛新锂能	0	0	3.95%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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