创金合信恒兴中短债债券A

(006874)开放式-中短期纯债型

基金经理：谢创黄佳祥

单位净值:1.1072	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2554	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:创金恒兴A
最新规模:90.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
创金合信	1.1072	0.01%	鍒犻櫎

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创金合信	1.5552	0.78%
创金合信	0.9469	0.73%
创金合信	0.9233	0.73%
创金合信	1.0838	0.64%
创金合信	1.0658	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.91%	2.26%	-0.27%	3.54%	3.62%	9.13%	25.64%
同类排名(中短期纯债型)	848/2033	1173/1534	580/2319	1399/1709	529/1263	490/775	--
同类平均(中短期纯债型)	1.11%	3.04%	-0.64%	5.17%	4.00%	11.21%	-
年化收益率(%)	1.82%	2.26%	-0.27%	3.54%	3.62%	3.04%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.31	108.33	104.95

最新总份额：74.0297亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	91,714.24	10.13
政策性金融债	19,447.92	2.14

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京银行永续债01	2120089	26,341.40	2.91
24南京银行01	2420021	23,629.10	2.61
22中国银行二级01	2228006	22,284.50	2.46
24中金G1	240632	19,459.30	2.15
23农发清发02	092318002	19,447.90	2.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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