创金合信新材料新能源股票C
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近3月涨幅
18.25%
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近1年涨幅
8.24%
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近3年涨幅
-34.13%
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数据日期:2024-11-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.31% | 8.24% | 8.50% | -18.71% | -20.10% | -34.13% | -4.54% |
同类排行(普通股票型) | 429/976 | 293/903 | 420/1026 | 711/914 | 370/793 | 447/656 | -- |
同类平均(普通股票型) | 6.59% | 3.21% | 5.47% | -11.05% | -20.10% | -24.39% | -- |
年化收益率(%) | 14.61% | 8.24% | 10.04% | -18.71% | -20.10% | -11.38% | -1.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 7.96% | 25.35% | 3106 | -1176 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.23% | 17.83% | 475 | -1882 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 4.22% | 326.26% | 278 | -676 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.15% | 5.60% | 1252 | -1087 | 咨询 |
三星医疗 | -- | -- | 3.95% | 5.90% | 184 | -983 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.91% | - | 459 | -1470 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 3.66% | 41.86% | 241 | -1059 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 3.61% | 74.40% | 401 | -994 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 3.41% | 247.96% | 334 | -859 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 2.74% | - | 131 | -742 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金(2024年6月)招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信新材料新能源股票C(011143)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信新材料新能源股票C(011143)持有人结构
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报告期
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创金合信新材料新能源股票C(011143)十大持有人
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创金合信新材料新能源股票C(011143)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创金合信新材料新能源股票C(011143)全部持股
报告日
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创金合信新材料新能源股票C(011143)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安先进 | 0.9939 | 4.51% | |
嘉实制造 | 0.9255 | 4.48% | |
嘉实制造 | 0.9303 | 4.48% | |
国联安证 | 0.9518 | 3.81% | |
招商专精 | 0.8364 | 3.76% |