创金合信新能源汽车股票A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-28.91%
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近3年涨幅
2.38%
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.50% | -28.91% | -22.30% | -32.30% | 54.56% | 2.38% | 75.42% |
| 同类排行（普通股票型） | 753/908 | 783/827 | 842/914 | 732/793 | 9/604 | 81/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.38% | -11.35% | -9.10% | -20.10% | 9.02% | -14.42% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.00% | -28.91% | -24.30% | -32.30% | 54.56% | 0.79% | 13.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.92% | -3.46% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 8.81% | 7.31% | 45 | -589 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 8.77% | 455.06% | 171 | -612 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 8.18% | -4.33% | 565 | -1022 | 咨询 |
| 祥鑫科技 | -- | -- | 6.90% | 7.98% | 27 | -362 | 咨询 |
| 西藏矿业 | -- | -- | 5.08% | -9.61% | 14 | -167 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 5.08% | -25.40% | 139 | -746 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.49% | -39.16% | 104 | -570 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 3.13% | -35.86% | 187 | -576 | 咨询 |
| 容百科技 | -- | -- | 2.96% | 122.56% | 20 | -449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下基金投资容百科技（代码：688005）非公... | 投资品种 | 2023-09-26 |
| 创金合信基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-30 |
| 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金托管协议（2023年8月修订） | 基金托管协议 | 2023-08-30 |
| 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2023-08-30 |
| 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金（2023年8月）招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信新能源汽车股票A(005927)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信新能源汽车股票A(005927)十大持有人
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创金合信新能源汽车股票A(005927)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信新能源汽车股票A(005927)持仓变化
报告日
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创金合信新能源汽车股票A(005927)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信新能源汽车股票A(005927)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 太平行业 | 0.6233 | 4.67% | |
| 工银传媒 | 0.9652 | 4.54% | |
| 华商计算 | 1.0229 | 3.83% | |
| 华商计算 | 1.0194 | 3.82% | |
| 华宝海外 | 1.2535 | 3.65% |
同系基金
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| 创金合信 | 1.6660 | 1.32% | |
| 创金合信 | 1.6133 | 1.32% | |
| 创金合信 | 1.5172 | 0.85% | |
| 创金合信 | 1.4938 | 0.84% | |
| 创金合信 | 0.7182 | 0.80% | |
| 创金合信 | 0.7110 | 0.78% | |
| 创金合信 | 0.8217 | 0.76% | |
| 创金合信 | 1.5265 | 0.76% |
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