创金合信新能源汽车股票C
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13.31%
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近1年涨幅
-18.44%
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近3年涨幅
-22.91%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.78% | -18.44% | 1.93% | -24.72% | -32.78% | -22.91% | 67.57% |
同类排行(普通股票型) | 434/938 | 590/863 | 402/1026 | 843/914 | 740/793 | 246/567 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.55% | -14.30% | -0.85% | -11.05% | -20.10% | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | -5.56% | -18.44% | 5.82% | -24.72% | -32.78% | -7.64% | 11.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.04% | 2.38% | 2560 | -1284 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 8.70% | -2.25% | 369 | -1130 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 7.87% | 28.81% | 485 | -667 | 咨询 |
祥鑫科技 | -- | -- | 6.76% | -3.84% | 23 | -115 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 6.35% | -16.56% | 57 | -352 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 6.06% | 461.11% | 23 | -588 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.51% | 120.40% | 1886 | -682 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.97% | -24.12% | 639 | -500 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 4.08% | 46.76% | 448 | -826 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 3.62% | 2.26% | 199 | -685 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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创金合信新能源汽车股票C(005928)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信新能源汽车股票C(005928)十大持有人
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创金合信新能源汽车股票C(005928)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信新能源汽车股票C(005928)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |