华泰保兴尊合债券A

(005159)开放式-一级债基

基金经理：张挺

单位净值:1.1948	净值增长率:0.34%	累计净值:1.4214	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:华泰尊合A
最新规模:61.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.9472	0.83%
华泰保兴	0.9331	0.82%
华泰保兴	0.6855	0.78%
华泰保兴	0.6746	0.78%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
华泰保兴	0.7906	0.66%
华泰保兴	0.7953	0.66%
华泰保兴	1.6225	0.49%
华泰保兴	1.5693	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	5.84%	5.19%	3.54%	1.28%	11.45%	43.50%
同类排名(一级债基)	354/2771	209/2709	176/2815	1060/2797	1960/2833	519/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.27%	5.84%	5.19%	3.54%	1.28%	3.82%	6.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.90	96.67	111.72

最新总份额：63.8036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	264,689.11	42.72
国债	36,408.21	5.87
可交换公司债券	7,503.94	1.21

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	61,521.60	9.92
23附息国债14	230014	36,408.20	5.87
重银转债	113056	30,662.30	4.95
中信转债	113021	27,189.20	4.39
上银转债	113042	26,276.20	4.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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