华泰保兴尊合债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
10.89%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.92% | 3.94% | 3.74% | 3.54% | 1.28% | 10.89% | 41.53% |
同类排行(纯债债券型) | 966/2639 | 671/2635 | 305/2698 | 1019/2731 | 1947/2816 | 685/2383 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | 1.84% | 2.86% | 0.48% | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | 3.84% | 3.94% | 5.79% | 3.54% | 1.28% | 3.63% | 6.14% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 242,231.16 | 32.93 |
国债 | 56,715.73 | 7.71 |
可交换公司债券 | 6,483.96 | 0.88 |
华泰保兴基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-08-22 |
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华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-21 |
华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限... | 基金费率变动,增 | 2024-05-08 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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华泰保兴尊合债券A(005159)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰保兴尊合债券A(005159)十大持有人
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华泰保兴尊合债券A(005159)持仓变化
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报告日
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华泰保兴尊合债券A(005159)持有债券
报告日
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兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
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华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |