鹏华金元宝货币

(004776)开放式-货币A

基金经理：叶朝明胡哲妮夏寅

七日年化收益率:1.688%	每万份收益:0.4439	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/03/13
最新规模:718.97亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鹏华元宝

名称	最新净值	增长率
鹏华金元	1.0000	1.69%	閸掔娀娅�
建信纳斯	2.4356	1.10%	閸掔娀娅�
华夏收益	1.4579	-0.05%	閸掔娀娅�
平安惠涌	1.1088	0.02%	閸掔娀娅�
工银新焦	2.2385	-1.64%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.4737	-0.76%
摩根亚太	1.0004	0.26%
大成沪深	0.9996	-0.39%
华夏稳增	2.8740	-2.48%
诺安先锋	2.6639	-1.87%
天治核心	0.3980	1.07%
大成价值	0.6833	-1.44%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3070	132.419%
光大保德	0.3615	2.105%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
国泰瞬利	0.7204	2.060%
光大保德	0.3410	2.028%
金鹰货币	1.8107	2.016%
富国天时	0.4206	1.947%
华泰紫金	0.4312	1.896%
农银红利	0.3088	1.848%
国泰瞬利	0.6548	1.832%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	1.1337	1.27%
鹏华中证	1.8129	1.27%
鹏华尊惠	1.8267	1.25%
鹏华尊惠	1.7642	1.23%
鹏华国证	0.8791	1.15%
鹏华国证	1.6019	1.15%
鹏华恒生	1.0076	0.94%
鹏华恒生	1.0073	0.94%
油气ETF	0.9771	0.93%
鹏华国证	0.9301	0.88%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-13	2025-3-12	2025-3-11	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7
七日年化收益率(%)	1.688%	1.686%	1.695%	1.647%	1.663%	1.710%
同类排名(货币A)	45/568	46/568	50/568	50/568	52/567	51/567
万份收益(元)	0.4439	0.4446	0.5614	0.4504	0.8726	0.4373
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.24	48.24	45.28

最新总份额：615.8520亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	901,015.51	12.55

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD252	112415252	104,541.00	1.45
24工商银行CD173	112402173	99,626.30	1.39
24江苏银行CD244	112414244	99,748.60	1.39
24民生银行CD440	112415440	99,621.80	1.39
24长沙银行CD286	112472507	99,626.30	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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