鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C
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近3月涨幅
7.87%
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近1年涨幅
12.16%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.48% | 12.16% | 16.06% | 0.68% | -7.46% | -- | 20.35% |
同类排行(复制指数型) | 2031/2562 | 559/2160 | 982/2575 | 518/2162 | 215/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 12.95% | 5.97% | 10.54% | -7.03% | -18.81% | -11.56% | -- |
年化收益率(%) | 10.96% | 12.16% | 21.39% | 0.68% | -7.46% | -- | 6.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国海油 | -- | -- | 2.18% | -16.48% | 1943 | +1270 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 2.17% | -22.22% | 1914 | +1273 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.16% | 23.43% | 1198 | +902 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.15% | -8.51% | 3551 | +1659 | 咨询 |
中国稀土 | -- | -- | 2.14% | 12.04% | 189 | +157 | 咨询 |
南山铝业 | -- | -- | 2.14% | 9.74% | 736 | +699 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 2.13% | 10.94% | 952 | +901 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.10% | -18.29% | 993 | +715 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.07% | -11.54% | 1343 | +1091 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 2.06% | -15.57% | 1583 | +1055 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)持有人结构
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报告期
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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中欧北证 | 1.1071 | 21.86% | |
易方达北 | 0.8990 | 21.82% | |
易方达北 | 0.8943 | 21.81% | |
博时北证 | 0.9454 | 21.38% | |
博时北证 | 0.9517 | 21.36% |