鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C
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数据日期：2025-4-11
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4.6
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.43% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.27% | 11.56% | -- | -- | -- | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-04-12 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-01-25 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金（C类基金份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-12-26 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-12-26 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-26 |
| 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)持有人结构
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)持仓变化
报告日
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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济安金信评级
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| 恒生新药 | 1.1963 | 5.08% | |
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| 鹏华上证 | 0.9484 | 4.36% |
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