中欧骏益货币

(004213)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:0.585%	每万份收益:0.1597	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2018/08/30
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧骏益

名称	最新净值	增长率
中欧骏益	1.0000	0.58%	鍒犻櫎

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摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
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博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.0433	2.73%
中欧中证	1.0425	2.72%
中欧资源	0.9980	2.71%
中欧资源	0.9973	2.70%
中欧睿泓	2.0515	2.61%
中欧高端	0.9194	1.93%
中欧高端	0.9088	1.93%
中欧信息	1.0012	1.84%
中欧信息	1.0010	1.82%
中欧睿智	0.8078	1.75%

基金业绩表现及排名

日期	2018-8-30	2018-8-29	2018-8-28	2018-8-27	2018-8-26	2018-8-24
七日年化收益率(%)	0.585%	0.585%	0.585%	0.585%	0.585%	0.545%
同类排名(货币A)	396/398	396/398	396/398	396/398	397/398	398/399
万份收益(元)	0.1597	0.1597	0.1597	0.1597	0.3194	0.1597
近一年收益率(%)	3.26%	3.27%	3.28%	3.30%	3.32%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	38.20	-	-

最新总份额：0.0013亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,971.40	28.58
政策性金融债	1,000.04	9.62

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18中信银行CD064	111808064	1,982.58	19.07
15国开07	150207	1,000.04	9.62
17兴业银行CD684	111710684	988.82	9.51
17光大银行CD271	111717271	2,985.70	18.12
17宁波银行CD128	111781266	1,995.29	12.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-06-30

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