中欧骏益货币
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近1年涨幅
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数据日期：2018-8-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2018-8-30 | 2018-8-29 | 2018-8-28 | 2018-8-27 | 2018-8-26 | 2018-8-24 |
| 七日年化收益率(%) | 0.585% | 0.585% | 0.585% | 0.585% | 0.585% | 0.545% |
| 同类排名(货币A) | 396/398 | 396/398 | 396/398 | 396/398 | 397/398 | 398/399 |
| 万份收益(元) | 0.1597 | 0.1597 | 0.1597 | 0.1597 | 0.3194 | 0.1597 |
| 近一年收益率(%) | 3.26% | 3.27% | 3.28% | 3.30% | 3.32% | 3.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 2,971.40 | 28.58 |
| 政策性金融债 | 1,000.04 | 9.62 |
| 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-04 |
| 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-11-04 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧骏益货币市场基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2018-08-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧骏益货币市场基金可能触发基金合同终止情形... | 提示性公告 | 2018-08-23 |
| 中欧骏益货币市场基金清算报告 | 基金清算 | 2018-11-09 |
| 中欧骏益货币市场基金2018年第3季度报告 | 投资组合 | 2018-10-24 |
| 中欧骏益货币市场基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-30 |
| 中欧骏益货币市场基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-29 |
| 中欧骏益货币市场基金更新招募说明书(2017年第1号) | 招募说明书(更新 | 2017-11-04 |
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基金信息 |
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十大持有人
中欧骏益货币(004213)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧骏益货币(004213)持有人结构
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报告期
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中欧骏益货币(004213)十大持有人
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中欧骏益货币(004213)历史收益率
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧骏益货币(004213)持仓变化
报告日
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中欧骏益货币(004213)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧骏益货币(004213)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧核心 | 0.6995 | 1.30% |
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