交银天益宝货币E

(003969)开放式-货币A

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:1.83%	每万份收益:0.447	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:248.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银天益E

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2340	131.794%
信澳慧理	0.4009	2.563%
信澳慧理	0.3812	2.489%
东吴货币	2.1572	2.450%
国富日日	2.5257	2.344%
长盛货币	2.1151	2.297%
国富日日	2.4985	2.221%
工银安盈	1.5892	2.207%
东吴货币	2.0916	2.205%
工银安盈	1.5782	2.167%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银阿尔	2.5295	1.31%
交银阿尔	2.4877	1.30%
交银新生	1.8010	1.24%
交银优势	3.5730	1.19%
交银深证	1.8010	1.12%
交银瑞和	0.6516	1.09%
交银精选	0.6658	1.06%
交银深证	1.6740	1.03%
交银持续	1.1913	1.01%
交银持续	1.2022	1.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10
七日年化收益率(%)	1.829%	1.843%	1.854%	1.770%	1.722%	1.718%
同类排名(货币A)	51/555	14/554	14/553	33/553	32/553	29/552
万份收益(元)	0.4473	1.8020	0.6168	0.6103	0.4724	0.4629
近一年收益率(%)	2.14%	2.15%	2.15%	2.15%	2.16%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.49	45.01	32.23

最新总份额：149.8930亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	244,151.69	9.80
政策性金融债	86,390.23	3.47

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	50,777.20	2.04
24长沙银行CD031	112492376	49,901.70	2.00
24四川银行CD071	112499639	44,858.50	1.80
23农发21	230421	35,613.00	1.43
24天津银行CD210	112481129	29,872.10	1.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.92	0.00	0.00	2.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情