交银天益宝货币E

(003969)开放式-货币A

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:2.02%	每万份收益:0.545	年化标准差:0.00053	净值更新日期:2024/5/7
最新规模:251.65亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银天益E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7130	131.273%
鹏华安盈	1.3422	2.309%
中欧滚钱	1.4334	2.299%
浦银日日	0.5019	2.292%
鹏华安盈	1.3382	2.292%
民生加银	0.9189	2.240%
兴业货币	0.5325	2.236%
南方薪金	0.5146	2.223%
前海开源	0.7567	2.176%
博时兴盛	0.5900	2.161%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0412	7.23%
交银中证	1.0379	7.18%
交银环球	2.4750	3.00%
交银智选	0.7451	1.76%
交银智选	0.7341	1.76%
交银智选	1.0451	1.69%
交银智选	1.0436	1.69%
交银慧选	0.8847	1.21%
交银慧选	0.8753	1.20%
交银稳健	0.7870	0.76%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	2.020%	2.023%	2.024%	2.020%	2.020%	2.019%
同类排名(货币A)	39/531	41/531	53/529	56/529	58/527	76/527
万份收益(元)	0.5450	0.5472	2.7441	0.5491	0.5489	1.0956
近一年收益率(%)	2.26%	2.26%	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.49	45.01	32.23

最新总份额：149.8930亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	293,461.96	11.58
政策性金融债	87,225.67	3.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23贵州银行CD037	112398695	94,763.50	3.74
23广州银行CD120	112374089	39,801.40	1.57
24天津农村商业银行CD	112494446	39,818.50	1.57
23农发21	230421	31,400.50	1.24
24富邦华一银行CD022	112494881	29,854.70	1.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.92	0.00	0.00	2.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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