万家家盛债券C

(003911)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0074	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0074	净值更新日期:2017/10/17
基金简称:万家家盛C
最新规模:0.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家上证	0.9941	3.12%
万家自主	0.9107	2.50%
万家自主	0.9331	2.49%
万家中证	1.2752	2.39%
万家成长	2.7550	2.35%
万家成长	2.8535	2.35%
万家人工	2.5156	2.12%
万家人工	2.4558	2.12%
万家科创	1.0075	2.08%
万家汽车	2.1237	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	0.74%
同类排名(二级债基)	/551	/	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.48%	5.08%	-	-	-	8.89%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	1.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	-	40.47	17.52

最新总份额：0.0001亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	50.01	12.35
国债	20.96	5.18

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12苏宁01	112138	36.01	8.89
16国债24	019552	20.96	5.18
12晨鸣债	112144	14.00	3.46
16国债18	019546	1,098.79	37.74
02国债⒀	010213	79.70	2.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.35	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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