上银慧添利债券

(002486)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡唯峰

单位净值:1.0265	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4011	净值更新日期:2025/03/03
基金简称:上银添利
最新规模:31.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
上银慧添	1.0265	0.04%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4563	-0.20%
摩根亚太	0.9921	-2.29%
大成沪深	0.9935	-0.08%
华夏稳增	2.8000	1.74%
诺安先锋	2.6118	0.18%
天治核心	0.3991	-0.37%
大成价值	0.6905	0.45%
诺安价值	1.6724	0.07%
博时价值	1.0030	0.30%
富国天瑞	0.7500	-1.63%
易方达安	2.0165	0.06%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0063	0.68%
工银平衡	0.9977	0.67%
汇添富稳	1.0152	0.58%
汇添富稳	1.0129	0.57%
工银可转	1.6533	0.54%
恒生前海	1.0396	0.41%
汇安稳裕	1.1804	0.40%
恒生前海	1.0583	0.40%
永赢裕益	1.0076	0.38%
永赢裕益	1.0112	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银新能	0.5114	1.49%
上银新能	0.5026	1.47%
上银医疗	0.5941	0.80%
上银医疗	0.6011	0.79%
上银未来	1.3063	0.64%
上银未来	1.2670	0.64%
上银中证	1.0159	0.63%
上银中证	1.0019	0.63%
上银中债	1.1176	0.31%
上银中债	1.1200	0.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.14%	3.44%	-0.29%	4.83%	4.98%	12.26%	47.69%
同类排名(纯债债券型)	1633/2521	1187/2451	1786/2882	1112/2817	290/2797	299/2347	--
同类平均(纯债债券型)	2.88%	4.04%	0.11%	4.59%	2.89%	8.54%	-
年化收益率(%)	2.28%	3.44%	-0.29%	4.83%	4.98%	4.09%	5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.95	100.09	121.85

最新总份额：30.3053亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	37,497.48	11.78
政策性金融债	20,592.35	6.47

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	20,592.40	6.47
20义乌经开债	2080192	10,366.50	3.26
24光大环境MTN001	102481117	10,348.80	3.25
23柯桥国资MTN001	102380052	8,406.07	2.64
24湖城债	271137	8,376.08	2.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.47	2.80	1.02	0.00	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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