恒生前海恒源天利债券A
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数据日期:2023-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.50% | 2.70% | 5.56% | -6.17% | 0.88% | -- | -0.07% |
同类排行(二级债基) | 1906/2330 | 1074/2326 | 71/2730 | 2616/2815 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 0.26% | 1.87% | 2.24% | 0.49% | -- | 8.84% | -- |
年化收益率(%) | -1.00% | 2.70% | 5.98% | -6.17% | 0.88% | -- | -0.03% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 8,189.95 | 22.25 |
普通企业债 | 2,039.38 | 5.54 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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恒生前海恒源天利债券A(013204)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒源天利债券A(013204)持有人结构
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恒生前海恒源天利债券A(013204)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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恒生前海恒源天利债券A(013204)持仓变化
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恒生前海恒源天利债券A(013204)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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