恒生前海恒源天利债券A
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数据日期：2023-11-29
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.40% | 4.46% | 6.43% | -6.17% | 0.88% | -- | 0.76% |
| 同类排行（二级债基） | 1833/2327 | 106/2322 | 31/2730 | 2616/2815 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.55% | 2.05% | 2.31% | 0.49% | -- | 9.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.80% | 4.46% | 7.05% | -6.17% | 0.88% | -- | 0.33% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 8,189.95 | 22.25 |
| 普通企业债 | 2,039.38 | 5.54 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海恒源天利债券A(013204)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海恒源天利债券A(013204)持有人结构
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报告期
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恒生前海恒源天利债券A(013204)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒生前海恒源天利债券A(013204)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海恒源天利债券A(013204)持仓变化
报告日
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恒生前海恒源天利债券A(013204)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒源天利债券A(013204)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方永泰 | 1.1343 | 0.27% |
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