恒生前海沪港深新兴产业精选混合
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数据日期：2019-11-21
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.61% | 23.61% | 31.15% | -23.79% | 6.68% | -- | 6.64% |
| 同类排行（稳健混合型） | 364/1892 | 560/1615 | 571/1925 | 1505/1741 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 11.29% | 20.46% | 23.33% | -9.15% | -- | 16.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.23% | 23.61% | 31.15% | -23.79% | 6.68% | -- | 2.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝信软件 | -- | -- | 6.21% | 109.09% | 158 | -306 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.53% | 2.79% | 1122 | -348 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.77% | 17.49% | 996 | -744 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.56% | 36.12% | 1157 | -169 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.25% | 12.14% | 1794 | -362 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 4.06% | 35.79% | 30 | -293 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.94% | 新进 | 249 | -76 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.47% | 16.84% | 1905 | -100 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 沪港深混合型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.12 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售... | 定期定额投资,基 | 2019-11-14 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加济安财富（北京）基金销售... | 定期定额投资,基 | 2019-11-14 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-22 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-22 |
| 恒生前海基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2019-09-28 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-09-28 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-09-28 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-24 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-10 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持有人结构
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)十大持有人
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)全部持股
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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法律文件
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十大重仓
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