恒生前海沪港深新兴产业精选混合
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近3月涨幅
25.06%
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近1年涨幅
55.19%
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近3年涨幅
41.44%
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数据日期：2020-8-10
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.24% | 55.19% | 33.51% | 32.42% | -23.79% | 41.44% | 43.75% |
| 同类排行（稳健混合型） | 789/2280 | 688/1935 | 850/2333 | 720/1925 | 1505/1741 | 469/1055 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 24.57% | 45.19% | 27.54% | 27.64% | -9.15% | 48.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.47% | 55.19% | 54.85% | 32.42% | -23.79% | 13.81% | 13.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.75% | 38.55% | 1923 | -553 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.21% | 新进 | 579 | -793 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 4.15% | 2.22% | 85 | -262 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 4.13% | 31.11% | 126 | -361 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 4.12% | 26.38% | 237 | -321 | 咨询 |
| 千禾味业 | -- | -- | 3.85% | 新进 | 29 | -46 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.37% | 137.32% | 258 | -595 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.28% | 41.99% | 337 | -532 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.28% | 4.13% | 253 | -486 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 沪港深混合型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 2.12 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-06-30
| 恒生前海基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京肯特瑞基金销售有限公... | 定期定额投资,基 | 2020-07-15 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金新增北京肯特瑞基金销售有限公司为... | 定期定额投资,基 | 2020-07-15 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 基金法律文件修改 | 2018-03-28 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金法律文件修改 | 2020-02-10 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 基金法律文件修改 | 2017-07-10 |
| 恒生前海基金管理有限公司2020年6月30日基金净值公告 | 净值公告 | 2020-07-01 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-24 |
| 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持有人结构
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报告期
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)十大持有人
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
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| 富国积极 | 1.2165 | 8.23% | |
| 农银海棠 | 1.6572 | 5.51% | |
| 华安睿明 | 1.3118 | 4.62% | |
| 华安睿明 | 1.2942 | 4.60% | |
| 银华同力 | 1.1833 | 4.37% | |
| 汇添富聚 | 1.0264 | 4.27% | |
| 华夏成长 | 1.1760 | 3.96% | |
| 华夏成长 | 1.1751 | 3.95% | |
| 博时荣享 | 1.8643 | 3.50% | |
| 博时荣享 | 1.8505 | 3.48% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 恒生前海 | 1.4045 | 0.33% | |
| 恒生前海 | 1.4106 | 0.33% | |
| 恒生前海 | 1.0528 | 0.25% | |
| 恒生前海 | 1.0590 | 0.24% | |
| 恒生前海 | 1.0017 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 1.0010 | 0.01% | |
| 恒生前海 | 1.0582 | -0.04% | |
| 恒生前海 | 1.0654 | -0.04% | |
| 恒生前海 | 0.8645 | -0.07% | |
| 恒生前海 | 1.1200 | -0.29% |
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