恒生前海高端制造混合C
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16.85%
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近1年涨幅
-4.21%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.58% | -4.21% | -7.92% | -14.91% | -22.10% | -- | -38.97% |
同类排行(偏股混合型) | 1181/2978 | 1775/2508 | 2475/2886 | 1270/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -- | -23.14% | -- |
年化收益率(%) | 9.15% | -4.21% | -9.45% | -14.91% | -22.10% | -- | -16.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
燕麦科技 | -- | -- | 5.53% | - | 12 | -78 | 咨询 |
鼎阳科技 | -- | -- | 5.34% | - | 14 | -108 | 咨询 |
坤恒顺维 | -- | -- | 5.33% | - | 10 | -110 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 4.92% | -47.49% | 120 | -826 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.37% | -51.71% | 74 | -477 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.27% | - | 1923 | -2026 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.22% | - | 844 | -1439 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.99% | - | 1493 | -1393 | 咨询 |
华曙高科 | -- | -- | 3.90% | -41.27% | 4 | -243 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 3.21% | 27.38% | 90 | -894 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海高端制造混合C(013384)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海高端制造混合C(013384)持有人结构
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报告期
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恒生前海高端制造混合C(013384)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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恒生前海高端制造混合C(013384)全部持股
报告日
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恒生前海高端制造混合C(013384)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
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景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |