恒生前海高端制造混合C
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 8.67% | -22.10% | -- | -- | -15.36% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 272/2211 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.31% | -9.53% | 5.71% | -- | -- | 35.59% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 158.16% | -22.10% | -- | -- | -27.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
鼎胜新材 | -- | -- | 9.15% | 22.00% | 52 | -227 | 咨询 |
钜泉科技 | -- | -- | 6.71% | 新进 | 22 | 0 | 咨询 |
东方电热 | -- | -- | 5.82% | 新进 | 25 | -111 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 5.81% | -44.61% | 159 | -680 | 咨询 |
悦安新材 | -- | -- | 5.67% | 新进 | 3 | -92 | 咨询 |
江苏神通 | -- | -- | 5.22% | -40.48% | 11 | -99 | 咨询 |
武进不锈 | -- | -- | 4.24% | 新进 | 10 | -20 | 咨询 |
神工股份 | -- | -- | 3.96% | 新进 | 4 | -223 | 咨询 |
菲沃泰 | -- | -- | 3.65% | -20.82% | 32 | 0 | 咨询 |
当升科技 | -- | -- | 3.37% | 新进 | 51 | -776 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生前海高端制造混合C(013384)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生前海高端制造混合C(013384)持有人结构
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报告期
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恒生前海高端制造混合C(013384)十大持有人
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恒生前海高端制造混合C(013384)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生前海高端制造混合C(013384)持仓变化
报告日
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恒生前海高端制造混合C(013384)全部持股
报告日
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恒生前海高端制造混合C(013384)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 3.0850 | 4.01% | |
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汇添富北 | 0.7505 | 3.85% | |
前海开源 | 1.3550 | 3.75% |