大成添利宝货币A

(000724)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：陈会荣刘谢冰

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.455	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:2.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5318	1.45%
大成恒生	0.6894	1.34%
大成恒生	0.6821	1.34%
大成中国	1.0091	1.19%
大成中国	1.0021	1.19%
大成港股	0.8618	1.15%
大成港股	0.8461	1.15%
大成颐禧	0.9727	0.90%
大成至诚	0.9974	0.81%
大成新兴	0.9809	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.773%	1.786%	1.802%	1.819%	1.762%	1.766%
同类排名(货币A)	199/533	191/531	186/531	213/531	200/531	192/531
万份收益(元)	0.4550	0.9422	0.4543	0.5933	0.4764	0.4491
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.96%	1.96%	1.97%	1.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.31	33.32	45.88

最新总份额：0.0447亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	219,717.65	8.90
	177,487.89	7.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	75,751.70	3.07
21农发09	210409	56,150.40	2.27
24恒丰银行CD092	112419092	53,160.80	2.15
23九江银行CD248	112374098	39,745.30	1.61
23国开06	230206	30,562.60	1.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.64	3.16	3.10	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	118/222	0.19%	154/222	3.55%	97/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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