大成添利宝货币A

(000724)开放式-货币A

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:1.570%	每万份收益:0.4105	年化标准差:0.00017	净值更新日期:2025/03/23
最新规模:3.56亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添利A

名称	最新净值	增长率
大成添利	1.0000	1.57%	删除

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摩根智选	2.5162	-1.63%
摩根亚太	1.0143	-0.26%
大成沪深	1.0005	-1.43%
华夏稳增	2.9020	-3.36%
诺安先锋	2.7052	-1.32%
天治核心	0.3990	-0.32%
大成价值	0.6850	-2.10%
诺安价值	1.6573	-1.72%
博时价值	1.0150	-1.07%
富国天瑞	0.7342	-3.37%
易方达安	2.0203	-0.13%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3410	132.453%
太平日日	0.7159	2.981%
交银货币	0.4203	2.241%
国富日日	0.3068	2.234%
中信保诚	1.1994	2.213%
大成货币	0.3606	2.209%
金鹰货币	0.3469	2.191%
国富日日	0.2815	2.132%
华安现金	0.3989	2.029%
中信保诚	0.4631	2.020%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成绝对	0.7349	0.53%
大成绝对	0.7934	0.53%
大成全球	1.0260	0.18%
大成全球	1.0517	0.17%
大成精选	1.6576	0.15%
大成精选	1.6670	0.15%
大成全球	0.1466	0.14%
大成核心	1.2146	0.12%
大成核心	1.1859	0.12%
大成创新	0.9160	0.11%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-21	2025-3-20	2025-3-19	2025-3-18	2025-3-17	2025-3-16
七日年化收益率(%)	1.556%	1.572%	1.569%	1.540%	1.526%	1.650%
同类排名(货币A)	117/570	116/570	113/570	124/570	123/570	117/569
万份收益(元)	0.4143	0.4081	0.5105	0.4249	0.4083	0.7948
近一年收益率(%)	1.66%	1.66%	1.66%	1.66%	1.67%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.31	33.32	45.88

最新总份额：0.0447亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	309,532.70	5.95
政策性金融债	75,596.94	1.45
普通金融债	75,168.34	1.45

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD340	112415340	99,618.10	1.91
23国开13	230213	75,596.90	1.45
24湖南银行CD151	112487793	49,711.90	0.96
24广D14	524020	45,076.00	0.87
24农业银行CD035	112403035	35,855.30	0.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.64	3.16	3.10	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	118/222	0.19%	154/222	3.55%	97/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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